名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17028.12 | 1191.55 | 7.00% | 397.18 | 2.33% | -- | -- | 2.09 | 0.01% |
2023-06-30 | 8310.68 | 587.42 | 7.07% | 195.81 | 2.36% | -- | -- | 1.03 | 0.01% |
2022-12-31 | 2121.50 | 326.63 | 15.40% | 108.88 | 5.13% | -- | -- | 12.25 | 0.58% |
2022-06-30 | 238.40 | 84.51 | 35.45% | 28.17 | 11.82% | -- | -- | 7.00 | 2.94% |
2021-12-31 | 1409.30 | 171.47 | 12.17% | 57.16 | 4.06% | -- | -- | 14.24 | 1.01% |
2021-06-30 | 692.27 | 84.44 | 12.20% | 28.15 | 4.07% | -- | -- | 7.01 | 1.01% |
2020-12-31 | 1846.93 | 168.46 | 9.12% | 56.15 | 3.04% | -- | -- | 14.02 | 0.76% |
2020-06-30 | 922.61 | 83.12 | 9.01% | 27.71 | 3.00% | -- | -- | 6.92 | 0.75% |
2019-12-31 | 775.01 | 69.79 | 9.01% | 23.26 | 3.00% | -- | -- | 5.81 | 0.75% |