| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190052266.81元 |
| 本期利润 | 190052266.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121789833.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 7881760784.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88069905.07元 |
| 本期利润 | 88069905.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175006892.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 7934977843.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64348691.27元 |
| 本期利润 | 64348691.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86936987.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 7846907938.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20897136.39元 |
| 本期利润 | 20897136.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42636801.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 1089989300.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46425311.82元 |
| 本期利润 | 46425311.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26152352.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 1073504850.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19107829.25元 |
| 本期利润 | 19107829.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40728967.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 1088081465.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51215974.75元 |
| 本期利润 | 51215974.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21621137.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 1068973636.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21405181.61元 |
| 本期利润 | 21405181.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12757332.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 1060109831.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16488475.75元 |
| 本期利润 | 16488475.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1825609.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 1049178108.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
