]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方基金南方东英银河… | 1.2019 | 2.54% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5373 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 0.4759 | 2.22% |
| 南方收益宝货币B | 0.5614 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 365786417.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 936960.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14682055236.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6790273377.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1020943.97 |
| 应付托管费 | 340314.65 |
| 应付销售服务费 | 1790.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354917.71 |
| 负债合计 | 6791991344.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7768151156.52 |
| 所有者权益合计 | 7890063891.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 14682055236.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 498648.59 |
| 结算备付金 | 370512276.75 |
| 存出保证金 | 10546.22 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 342961.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14662459641.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6717564715.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 978389.41 |
| 应付托管费 | 326129.84 |
| 应付销售服务费 | 1718.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241033.9 |
| 负债合计 | 6719111987.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7768151156.52 |
| 所有者权益合计 | 7943347654.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 14662459641.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231163.84 |
| 结算备付金 | 27039617.12 |
| 存出保证金 | 17478.73 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212006.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14451815359.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6594786042.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1000113.02 |
| 应付托管费 | 333371.04 |
| 应付销售服务费 | 1758.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498954.35 |
| 负债合计 | 6596620239.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7768151156.52 |
| 所有者权益合计 | 7855195120.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 14451815359.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304816.85 |
| 结算备付金 | 7696168.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1567093303.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 419697306.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 141152.04 |
| 应付托管费 | 47050.67 |
| 应付销售服务费 | 11689.86 |
| 应付税费 | 106779.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111967.73 |
| 负债合计 | 420115946.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102471346.32 |
| 所有者权益合计 | 1146977357.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1567093303.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240776.0 |
| 结算备付金 | 18793180.03 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300000.0 |
| 应收利息 | 19502439.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1587040765.49 |
| 资产总计 | 1625877160.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 495399545.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143732.13 |
| 应付托管费 | 47910.71 |
| 应付销售服务费 | 11917.57 |
| 应付税费 | 126080.55 |
| 应付利息 | 234320.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201000.0 |
| 负债合计 | 496176468.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102471346.32 |
| 所有者权益合计 | 1129700691.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1625877160.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355899.89 |
| 结算备付金 | 13462921.58 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39896137.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1544432764.5 |
| 资产总计 | 1598147723.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 452399725.0 |
| 应付证券清算款 | 100188.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 140966.76 |
| 应付托管费 | 46988.93 |
| 应付销售服务费 | 11704.36 |
| 应付税费 | 145081.18 |
| 应付利息 | 76433.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99674.89 |
| 负债合计 | 453024707.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102471346.32 |
| 所有者权益合计 | 1145123016.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1598147723.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 434707.17 |
| 结算备付金 | 12143827.95 |
| 存出保证金 | 1819.81 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23331352.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1592133488.07 |
| 资产总计 | 1628045195.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 502199715.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144228.38 |
| 应付托管费 | 48076.12 |
| 应付销售服务费 | 11989.65 |
| 应付税费 | 180006.51 |
| 应付利息 | 167616.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201000.0 |
| 负债合计 | 502962206.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102471346.32 |
| 所有者权益合计 | 1125082989.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1628045195.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1643029.49 |
| 结算备付金 | 13355258.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47313178.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1766261302.19 |
| 资产总计 | 1828572769.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 712054513.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137456.04 |
| 应付托管费 | 45818.67 |
| 应付销售服务费 | 11440.55 |
| 应付税费 | 169653.99 |
| 应付利息 | 212233.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 712746161.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102471346.32 |
| 所有者权益合计 | 1115826607.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1828572769.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 339116.76 |
| 结算备付金 | 14716604.64 |
| 存出保证金 | 37986.1 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26669896.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1768533799.96 |
| 资产总计 | 1810297404.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 705099650.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142167.32 |
| 应付托管费 | 47389.09 |
| 应付销售服务费 | 11837.12 |
| 应付税费 | 198047.71 |
| 应付利息 | 315943.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 705907841.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102471346.32 |
| 所有者权益合计 | 1104389562.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1810297404.27 |
