宝盈中证100指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
59624.83 |
| 存出保证金 |
11294.45 |
| 交易性金融资产 |
162926980.2 |
| 股票投资 |
155867189.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7059790.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132497.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89097.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165687520.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66756.86 |
| 应付管理人报酬 |
103311.38 |
| 应付托管费 |
20662.3 |
| 应付销售服务费 |
5074.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245256.97 |
| 负债合计 |
441062.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112022467.0 |
| 所有者权益合计 |
165246458.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
165687520.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6085567.23 |
| 结算备付金 |
12783.57 |
| 存出保证金 |
23938.31 |
| 交易性金融资产 |
205342699.53 |
| 股票投资 |
198227623.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7115076.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
269880.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86371.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211821240.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122308.03 |
| 应付管理人报酬 |
130286.67 |
| 应付托管费 |
26057.35 |
| 应付销售服务费 |
5143.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114755.11 |
| 负债合计 |
398551.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131171120.43 |
| 所有者权益合计 |
211422689.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
211821240.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8468381.33 |
| 结算备付金 |
338153.52 |
| 存出保证金 |
26723.25 |
| 交易性金融资产 |
260229618.08 |
| 股票投资 |
252097141.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8132476.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1115052.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272377928.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2627975.39 |
| 应付赎回款 |
118511.57 |
| 应付管理人报酬 |
178880.37 |
| 应付托管费 |
35776.06 |
| 应付销售服务费 |
4649.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214180.53 |
| 负债合计 |
3179973.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167555748.05 |
| 所有者权益合计 |
269197954.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
272377928.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7385668.71 |
| 结算备付金 |
54341.74 |
| 存出保证金 |
16160.17 |
| 交易性金融资产 |
222128342.08 |
| 股票投资 |
216021802.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6106539.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10355.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181731.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229776599.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
625339.39 |
| 应付管理人报酬 |
134130.96 |
| 应付托管费 |
26826.2 |
| 应付销售服务费 |
4743.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219432.15 |
| 负债合计 |
1010471.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102619566.84 |
| 所有者权益合计 |
228766128.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
229776599.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8706559.44 |
| 结算备付金 |
59813.91 |
| 存出保证金 |
13927.46 |
| 交易性金融资产 |
247012617.5 |
| 股票投资 |
240003917.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7008700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97238.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187437.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256077594.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142951.85 |
| 应付管理人报酬 |
316883.68 |
| 应付托管费 |
32513.94 |
| 应付销售服务费 |
11101.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400344.19 |
| 负债合计 |
1009870.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107106527.41 |
| 所有者权益合计 |
255067724.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
256077594.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6996980.0 |
| 结算备付金 |
91976.27 |
| 存出保证金 |
42067.42 |
| 交易性金融资产 |
255490587.62 |
| 股票投资 |
244475087.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11015500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203725.25 |
| 应收利息 |
213104.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293337.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263331779.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1092941.51 |
| 应付管理人报酬 |
161246.49 |
| 应付托管费 |
32249.33 |
| 应付销售服务费 |
12249.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431576.82 |
| 负债合计 |
1948076.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106508920.44 |
| 所有者权益合计 |
261383703.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
263331779.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8457809.26 |
| 结算备付金 |
61755.94 |
| 存出保证金 |
48361.12 |
| 交易性金融资产 |
401971013.26 |
| 股票投资 |
385973813.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15997200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239650.57 |
| 应收利息 |
341086.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338176.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411457853.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
621265.26 |
| 应付赎回款 |
1240816.6 |
| 应付管理人报酬 |
254922.21 |
| 应付托管费 |
50984.45 |
| 应付销售服务费 |
10381.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401916.42 |
| 负债合计 |
2673098.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169033698.12 |
| 所有者权益合计 |
408784754.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
411457853.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56327658.32 |
| 结算备付金 |
39464.05 |
| 存出保证金 |
27195.61 |
| 交易性金融资产 |
291705876.92 |
| 股票投资 |
282701376.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9004500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100240.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621414.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348821850.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44387166.98 |
| 应付赎回款 |
2543560.16 |
| 应付管理人报酬 |
120287.99 |
| 应付托管费 |
24057.59 |
| 应付销售服务费 |
3021.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315644.83 |
| 负债合计 |
47543957.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167396947.95 |
| 所有者权益合计 |
301277892.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
348821850.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7180047.84 |
| 结算备付金 |
189323.98 |
| 存出保证金 |
32226.13 |
| 交易性金融资产 |
242152961.37 |
| 股票投资 |
234347081.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7805880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162190.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
765426.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250482175.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1288272.34 |
| 应付管理人报酬 |
167653.8 |
| 应付托管费 |
33530.76 |
| 应付销售服务费 |
8964.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283370.65 |
| 负债合计 |
1903097.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143601994.02 |
| 所有者权益合计 |
248579078.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
250482175.5 |
