| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 108.08% | 0.15% | 795551.44 |
| 2023-12-31 | -- | 136.5% | 0.05% | 798149.97 |
| 2023-09-30 | -- | 131.8% | 0.05% | 798648.54 |
| 2023-06-30 | -- | 131.42% | 0.34% | 805646.57 |
| 2023-03-31 | -- | 131.35% | 0.0% | 802274.48 |
| 2022-12-31 | -- | 134.7% | 0.05% | 798114.84 |
| 2022-09-30 | -- | 127.13% | 6.32% | 798370.56 |
| 2022-06-30 | -- | 118.88% | 0.05% | 812341.97 |
| 2022-03-31 | -- | 115.25% | 0.05% | 806948.76 |
| 2021-12-31 | -- | 135.92% | 0.06% | 801088.08 |
| 2021-09-30 | -- | 134.58% | 0.05% | 809482.99 |
| 2021-06-30 | -- | 134.5% | 0.05% | 802969.33 |
| 2021-03-31 | -- | 109.79% | 0.05% | 801650.15 |
| 2020-12-31 | -- | 112.71% | 20.15% | 622298.32 |
| 2020-09-30 | -- | 115.67% | 19.73% | 634869.55 |
| 2020-06-30 | -- | 116.32% | 19.12% | 629088.89 |
| 2020-03-31 | -- | 117.44% | 19.21% | 625329.87 |
| 2019-12-31 | -- | 90.71% | 19.62% | 622437.10 |
