| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143823202.89元 |
| 本期利润 | 143823202.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10835529.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 7981499668.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75317259.29元 |
| 本期利润 | 75317259.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85801539.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 8056465677.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196800143.87元 |
| 本期利润 | 196800143.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10484280.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 7981148418.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112792013.94元 |
| 本期利润 | 112792013.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125186679.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 8123419660.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214860562.46元 |
| 本期利润 | 214860562.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12647863.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 8010880843.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95303614.37元 |
| 本期利润 | 95303614.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31460346.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 8029693326.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179367514.94元 |
| 本期利润 | 179367514.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11461264.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 6222983186.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74592968.58元 |
| 本期利润 | 74592968.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79367028.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 6290888949.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55708540.07元 |
| 本期利润 | 55708540.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12849038.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 6224370959.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
