嘉合医疗健康混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2926108.57元 |
| 本期利润 |
-4941345.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5622501.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1668元 |
| 期末基金资产净值 |
28082422.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10374853.38元 |
| 本期利润 |
-1612622.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-724722.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
32950297.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12614691.51元 |
| 本期利润 |
2162459.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2990517.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
35976455.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21915800.86元 |
| 本期利润 |
31379738.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7738463.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
46930049.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4100829.41元 |
| 本期利润 |
18470123.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1939109.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
91325503.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1823442.49元 |
| 本期利润 |
5174257.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1658812.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
98804170.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
