嘉合医疗健康混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18525326.7 |
| 结算备付金 |
82.0 |
| 存出保证金 |
1.6 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18525410.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26985561.44 |
| 所有者权益合计 |
18525410.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18525410.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18747231.59 |
| 结算备付金 |
91235.42 |
| 存出保证金 |
1693.45 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272023.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19112183.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2975.43 |
| 应付赎回款 |
340019.43 |
| 应付管理人报酬 |
24694.2 |
| 应付托管费 |
1646.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78338.58 |
| 负债合计 |
447673.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27194040.53 |
| 所有者权益合计 |
18664509.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
19112183.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5530652.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2090.44 |
| 交易性金融资产 |
23134579.91 |
| 股票投资 |
23134579.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12051.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28679375.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
409458.22 |
| 应付赎回款 |
54048.07 |
| 应付管理人报酬 |
33000.62 |
| 应付托管费 |
2200.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98245.69 |
| 负债合计 |
596952.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33704923.87 |
| 所有者权益合计 |
28082422.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
28679375.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5756732.49 |
| 结算备付金 |
107975.01 |
| 存出保证金 |
7017.49 |
| 交易性金融资产 |
27694224.53 |
| 股票投资 |
27694224.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
674.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37772.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33604396.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331753.42 |
| 应付赎回款 |
128620.59 |
| 应付管理人报酬 |
41499.63 |
| 应付托管费 |
2766.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80181.98 |
| 负债合计 |
654098.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33675019.82 |
| 所有者权益合计 |
32950297.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
33604396.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8507214.97 |
| 结算备付金 |
160151.41 |
| 存出保证金 |
13608.59 |
| 交易性金融资产 |
30431781.33 |
| 股票投资 |
30431781.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
923.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125246.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39238925.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
497884.34 |
| 应付管理人报酬 |
46108.65 |
| 应付托管费 |
3073.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2645092.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40577.26 |
| 负债合计 |
3262469.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32985937.95 |
| 所有者权益合计 |
35976455.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
39238925.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4955894.84 |
| 结算备付金 |
307423.41 |
| 存出保证金 |
26524.08 |
| 交易性金融资产 |
42881264.21 |
| 股票投资 |
42881264.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
646.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77967.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48249720.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
613577.4 |
| 应付赎回款 |
452652.89 |
| 应付管理人报酬 |
65237.93 |
| 应付托管费 |
4349.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130637.73 |
| 负债合计 |
1319671.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35417433.41 |
| 所有者权益合计 |
46930049.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
48249720.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8557651.63 |
| 结算备付金 |
1241632.25 |
| 存出保证金 |
21676.41 |
| 交易性金融资产 |
73700591.97 |
| 股票投资 |
73700591.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1558757.35 |
| 应收利息 |
1405.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1239590.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93321304.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
594103.02 |
| 应付赎回款 |
1181329.93 |
| 应付管理人报酬 |
96920.9 |
| 应付托管费 |
6461.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66106.56 |
| 负债合计 |
1995801.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72049337.37 |
| 所有者权益合计 |
91325503.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
93321304.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8090466.18 |
| 结算备付金 |
5161090.78 |
| 存出保证金 |
24290.04 |
| 交易性金融资产 |
79319074.18 |
| 股票投资 |
79175077.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143996.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1073367.43 |
| 应收利息 |
1545.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67110.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100736944.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1661796.01 |
| 应付管理人报酬 |
134149.51 |
| 应付托管费 |
8943.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99174.87 |
| 负债合计 |
1932773.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93988392.89 |
| 所有者权益合计 |
98804170.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
100736944.29 |
