名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-10-19 | 3.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 167.48 | 39.78 | 23.75% | 10.61 | 6.33% | 0.25 | 0.15% | 4.06 | 2.43% |
2020-12-31 | 1652.55 | 570.31 | 34.51% | 152.08 | 9.20% | 1.98 | 0.12% | 49.05 | 2.97% |
2020-06-30 | 1348.57 | 409.54 | 30.37% | 109.21 | 8.10% | 1.06 | 0.08% | 34.88 | 2.59% |
2019-12-31 | 768.51 | 292.18 | 38.02% | 77.91 | 10.14% | 1.25 | 0.16% | 24.92 | 3.24% |