名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 423558.88 |
1.利息收入 | 682.49 |
存款利息收入 | 682.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
422062.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
813.88 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
423558.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
423558.88 |
一、收入: | -13236483.67 |
1.利息收入 | 9929.08 |
存款利息收入 | 9904.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21226143.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -519922.73 |
债券投资收益 | -24236290.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3502347.2 |
股利收益 | 27722.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7161918.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
813608.56 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4203.67 |
减:二、费用 | 749510.52 |
1.管理人报酬 | 470214.57 |
2.托管费 | 129308.95 |
3.销售服务费 | 42543.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85064.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13985994.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13985994.19 |
一、收入: | -3227001.4 |
1.利息收入 | 7782213.02 |
存款利息收入 | 7735.9 |
债券利息收入 | 7774477.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2350074.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -125987.47 |
债券投资收益 | -6765562.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4433620.94 |
股利收益 | 107854.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8232447.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-441277.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14584.95 |
减:二、费用 | 2138619.91 |
1.管理人报酬 | 1328244.73 |
2.托管费 | 365267.36 |
3.销售服务费 | 122381.37 |
4.交易费用 | 107002.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172228.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5365621.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5365621.31 |
一、收入: | 3090163.06 |
1.利息收入 | 4118412.27 |
存款利息收入 | 5191.26 |
债券利息收入 | 4113221.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-692844.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -93702.19 |
债券投资收益 | -2837567.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2212648.7 |
股利收益 | 25776.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95845.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-251817.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12259.03 |
减:二、费用 | 1155673.39 |
1.管理人报酬 | 727344.36 |
2.托管费 | 200019.68 |
3.销售服务费 | 66323.17 |
4.交易费用 | 44581.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91591.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1934489.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1934489.67 |
一、收入: | -22170874.86 |
1.利息收入 | 18939385.17 |
存款利息收入 | 63716.27 |
债券利息收入 | 18875668.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35697131.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38567466.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2870334.99 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1880885.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3617271.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85027.65 |
减:二、费用 | 4197035.12 |
1.管理人报酬 | 2806463.73 |
2.托管费 | 771777.47 |
3.销售服务费 | 248796.59 |
4.交易费用 | 94413.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197295.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26367909.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26367909.98 |
一、收入: | -10599968.8 |
1.利息收入 | 10688343.14 |
存款利息收入 | 30421.42 |
债券利息收入 | 10657872.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21287652.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18517683.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2769969.21 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-806584.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
771741.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34184.34 |
减:二、费用 | 2176838.22 |
1.管理人报酬 | 1449829.35 |
2.托管费 | 398702.99 |
3.销售服务费 | 145856.61 |
4.交易费用 | 42896.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101184.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12776807.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12776807.02 |
一、收入: | 5496792.66 |
1.利息收入 | 7212632.2 |
存款利息收入 | 686113.26 |
债券利息收入 | 6254929.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-493959.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -613551.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 119591.74 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1118734.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-128833.23 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25688.3 |
减:二、费用 | 2250246.26 |
1.管理人报酬 | 1531046.72 |
2.托管费 | 421037.85 |
3.销售服务费 | 167799.64 |
4.交易费用 | 37309.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70104.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3246546.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3246546.4 |