南方全球债券(QDII)人民币C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3868650.53元 |
本期利润 |
-2548899.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0983元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5056207.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2033元 |
期末基金资产净值 |
20024636.37元 |
期末基金份额净值 |
0.8051元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
460821.82元 |
本期利润 |
-1108643.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2654762.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0995元 |
期末基金资产净值 |
24036705.54元 |
期末基金份额净值 |
0.9005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
363417.18元 |
本期利润 |
298888.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1825683.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0574元 |
期末基金资产净值 |
30063455.07元 |
期末基金份额净值 |
0.9458元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4541329.39元 |
本期利润 |
-5029848.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1768875.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
期末基金资产净值 |
39987290.14元 |
期末基金份额净值 |
0.9372元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2529401.69元 |
本期利润 |
-2968376.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1861891.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
期末基金资产净值 |
63619709.29元 |
期末基金份额净值 |
0.9786元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
815088.36元 |
本期利润 |
599185.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
541013.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
期末基金资产净值 |
96287447.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.57% |