| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 423558.88 |
| 1.利息收入 | 682.49 |
| 存款利息收入 | 682.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
422062.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813.88 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
423558.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
423558.88 |
| 一、收入： | -13236483.67 |
| 1.利息收入 | 9929.08 |
| 存款利息收入 | 9904.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21226143.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -519922.73 |
| 债券投资收益 | -24236290.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3502347.2 |
| 股利收益 | 27722.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7161918.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
813608.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4203.67 |
| 减：二、费用 | 749510.52 |
| 1.管理人报酬 | 470214.57 |
| 2.托管费 | 129308.95 |
| 3.销售服务费 | 42543.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85064.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13985994.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13985994.19 |
| 一、收入： | -3227001.4 |
| 1.利息收入 | 7782213.02 |
| 存款利息收入 | 7735.9 |
| 债券利息收入 | 7774477.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2350074.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -125987.47 |
| 债券投资收益 | -6765562.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4433620.94 |
| 股利收益 | 107854.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8232447.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-441277.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14584.95 |
| 减：二、费用 | 2138619.91 |
| 1.管理人报酬 | 1328244.73 |
| 2.托管费 | 365267.36 |
| 3.销售服务费 | 122381.37 |
| 4.交易费用 | 107002.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172228.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5365621.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5365621.31 |
| 一、收入： | 3090163.06 |
| 1.利息收入 | 4118412.27 |
| 存款利息收入 | 5191.26 |
| 债券利息收入 | 4113221.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692844.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -93702.19 |
| 债券投资收益 | -2837567.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2212648.7 |
| 股利收益 | 25776.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95845.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-251817.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12259.03 |
| 减：二、费用 | 1155673.39 |
| 1.管理人报酬 | 727344.36 |
| 2.托管费 | 200019.68 |
| 3.销售服务费 | 66323.17 |
| 4.交易费用 | 44581.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91591.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1934489.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1934489.67 |
| 一、收入： | -22170874.86 |
| 1.利息收入 | 18939385.17 |
| 存款利息收入 | 63716.27 |
| 债券利息收入 | 18875668.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35697131.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38567466.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2870334.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1880885.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3617271.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85027.65 |
| 减：二、费用 | 4197035.12 |
| 1.管理人报酬 | 2806463.73 |
| 2.托管费 | 771777.47 |
| 3.销售服务费 | 248796.59 |
| 4.交易费用 | 94413.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197295.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26367909.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26367909.98 |
| 一、收入： | -10599968.8 |
| 1.利息收入 | 10688343.14 |
| 存款利息收入 | 30421.42 |
| 债券利息收入 | 10657872.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21287652.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18517683.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2769969.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-806584.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
771741.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34184.34 |
| 减：二、费用 | 2176838.22 |
| 1.管理人报酬 | 1449829.35 |
| 2.托管费 | 398702.99 |
| 3.销售服务费 | 145856.61 |
| 4.交易费用 | 42896.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101184.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12776807.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12776807.02 |
| 一、收入： | 5496792.66 |
| 1.利息收入 | 7212632.2 |
| 存款利息收入 | 686113.26 |
| 债券利息收入 | 6254929.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493959.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -613551.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 119591.74 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1118734.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-128833.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25688.3 |
| 减：二、费用 | 2250246.26 |
| 1.管理人报酬 | 1531046.72 |
| 2.托管费 | 421037.85 |
| 3.销售服务费 | 167799.64 |
| 4.交易费用 | 37309.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70104.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3246546.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3246546.4 |
