南方全球债券(QDII)美元现汇C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18491099.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80929826.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99420926.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51774110.09 |
| 应付管理人报酬 |
48325.36 |
| 应付托管费 |
13289.46 |
| 应付销售服务费 |
4338.65 |
| 应付税费 |
5007.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77646.89 |
| 负债合计 |
51922718.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62178325.36 |
| 所有者权益合计 |
47498208.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
99420926.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9826377.16 |
| 结算备付金 |
4360283.79 |
| 存出保证金 |
842624.66 |
| 交易性金融资产 |
103133748.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103133748.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1106.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118164141.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6543512.45 |
| 应付赎回款 |
601304.24 |
| 应付管理人报酬 |
74180.69 |
| 应付托管费 |
20399.68 |
| 应付销售服务费 |
6707.86 |
| 应付税费 |
14133.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84087.18 |
| 负债合计 |
7344325.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136349751.94 |
| 所有者权益合计 |
110819815.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
118164141.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13367084.32 |
| 结算备付金 |
4379333.36 |
| 存出保证金 |
1886409.3 |
| 交易性金融资产 |
115778526.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115778526.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2302301.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5485.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137719140.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2891486.23 |
| 应付赎回款 |
391961.18 |
| 应付管理人报酬 |
92175.42 |
| 应付托管费 |
25348.25 |
| 应付销售服务费 |
8465.7 |
| 应付税费 |
41564.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160001.73 |
| 负债合计 |
3611002.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147739465.57 |
| 所有者权益合计 |
134108137.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
137719140.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43365334.05 |
| 结算备付金 |
6008887.26 |
| 存出保证金 |
3069722.74 |
| 交易性金融资产 |
136319499.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10690053.32 |
| 债券投资 |
125629446.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1991987.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50954.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190806385.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22470941.1 |
| 应付赎回款 |
1978224.85 |
| 应付管理人报酬 |
110530.78 |
| 应付托管费 |
30395.98 |
| 应付销售服务费 |
10032.57 |
| 应付税费 |
21853.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87528.57 |
| 负债合计 |
24709507.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174502662.01 |
| 所有者权益合计 |
166096878.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
190806385.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29815719.8 |
| 结算备付金 |
10267993.32 |
| 存出保证金 |
3757050.0 |
| 交易性金融资产 |
190179808.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190179808.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2469201.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22656.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236512429.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4226748.52 |
| 应付管理人报酬 |
164386.78 |
| 应付托管费 |
45206.38 |
| 应付销售服务费 |
14664.64 |
| 应付税费 |
123768.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176590.13 |
| 负债合计 |
4751365.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246067696.7 |
| 所有者权益合计 |
231761064.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
236512429.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18704906.04 |
| 结算备付金 |
6056472.02 |
| 存出保证金 |
1739375.0 |
| 交易性金融资产 |
291772476.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291772476.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6167967.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70172748.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394613945.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3079593.13 |
| 应付管理人报酬 |
213628.86 |
| 应付托管费 |
58747.93 |
| 应付销售服务费 |
20906.67 |
| 应付税费 |
52349.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97787.28 |
| 负债合计 |
3523013.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398320444.34 |
| 所有者权益合计 |
391090931.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
394613945.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29987739.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11054974.37 |
| 交易性金融资产 |
426769719.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426769719.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6951621.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202434.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474966489.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13540444.78 |
| 应付管理人报酬 |
330788.77 |
| 应付托管费 |
90966.92 |
| 应付销售服务费 |
35086.76 |
| 应付税费 |
80928.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74165.39 |
| 负债合计 |
14152380.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457722599.65 |
| 所有者权益合计 |
460814108.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
474966489.15 |
