| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 105.50 | 32.81 | 31.10% | 10.94 | 10.37% | -- | -- | 8.49 | 8.05% |
| 2023-06-30 | 56.25 | 16.05 | 28.53% | 5.35 | 9.51% | -- | -- | 3.91 | 6.95% |
| 2022-12-31 | 105.01 | 34.64 | 32.99% | 11.55 | 11.00% | -- | -- | 4.09 | 3.90% |
| 2022-06-30 | 53.23 | 17.99 | 33.81% | 6.00 | 11.27% | -- | -- | 2.12 | 3.98% |
| 2021-12-31 | 239.23 | 91.98 | 38.45% | 30.66 | 12.82% | 1.60 | 0.67% | 16.08 | 6.72% |
| 2021-06-30 | 153.27 | 63.36 | 41.34% | 21.12 | 13.78% | 0.80 | 0.52% | 11.25 | 7.34% |
| 2020-12-31 | 657.30 | 209.37 | 31.85% | 69.79 | 10.62% | 1.65 | 0.25% | 29.41 | 4.47% |
| 2020-06-30 | 372.50 | 114.05 | 30.62% | 38.02 | 10.21% | 0.85 | 0.23% | 17.53 | 4.71% |
| 2019-12-31 | 135.15 | 39.63 | 29.32% | 13.21 | 9.77% | 1.10 | 0.82% | 6.79 | 5.02% |
