| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 98.82% | 0.0% | 396414.96 |
| 2023-12-31 | -- | 99.56% | 0.54% | 29511.14 |
| 2023-09-30 | -- | 100.61% | 0.11% | 30691.27 |
| 2023-06-30 | -- | 99.58% | 0.49% | 30396.25 |
| 2023-03-31 | -- | 99.69% | 0.4% | 30059.76 |
| 2022-12-31 | -- | 106.28% | 0.49% | 29963.63 |
| 2022-09-30 | -- | 101.37% | 0.21% | 31516.93 |
| 2022-06-30 | -- | 126.79% | 0.09% | 30597.86 |
| 2022-03-31 | -- | 97.9% | 0.09% | 30549.94 |
| 2021-12-31 | -- | 97.52% | 0.36% | 531.96 |
| 2021-09-30 | -- | 98.43% | 0.43% | 343.40 |
| 2021-06-30 | -- | 108.3% | 0.86% | 308.52 |
| 2021-03-31 | -- | 80.96% | 4.48% | 326.86 |
| 2020-12-31 | -- | 95.0% | 5.26% | 1060.11 |
| 2020-09-30 | -- | 129.54% | 0.49% | 57305.51 |
| 2020-06-30 | -- | 103.96% | 0.04% | 115067.34 |
| 2020-03-31 | -- | 127.06% | 0.39% | 88579.80 |
| 2019-12-31 | -- | 41.49% | 18.14% | 83162.76 |
