| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9010741.76元 |
| 本期利润 | 8884116.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19229673.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 295111417.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4649452.51元 |
| 本期利润 | 4994512.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28176714.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 303962538.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7274694.94元 |
| 本期利润 | 8120995.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23585562.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0883元 |
| 期末基金资产净值 | 299636339.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2483287.78元 |
| 本期利润 | 1923728.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29942917.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 305978602.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190119.67元 |
| 本期利润 | 331569.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 455294.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0964元 |
| 期末基金资产净值 | 5319550.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62059.4元 |
| 本期利润 | 197176.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164178.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 3085191.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1420416.99元 |
| 本期利润 | 975815.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338427.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 10601132.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15449987.97元 |
| 本期利润 | 3885086.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22032880.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 1150673398.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1347488.14元 |
| 本期利润 | 1659330.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4779412.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 831627592.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
