| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5493 | 2.06% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5452 | 2.00% |
| 华夏惠利货币B | 0.5313 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5273 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 5.31% | 4.63% | 2.85% | 12165.68 |
| 2023-12-31 | 0.54% | 5.22% | 2.17% | 13354.64 |
| 2023-09-30 | 0.06% | 5.93% | 0.56% | 18375.64 |
| 2023-06-30 | 0.57% | 4.93% | 1.48% | 21604.50 |
| 2023-03-31 | -- | 5.17% | 1.51% | 21811.40 |
| 2022-12-31 | -- | 6.37% | 8.08% | 20712.99 |
| 2022-09-30 | -- | 6.58% | 0.27% | 20202.76 |
| 2022-06-30 | 1.79% | 5.88% | 6.6% | 3641.11 |
| 2022-03-31 | 0.61% | 5.64% | 2.75% | 3691.99 |
| 2021-12-31 | 2.39% | 3.63% | 1.73% | 4211.47 |
| 2021-09-30 | 2.39% | 3.75% | 3.5% | 3997.45 |
| 2021-06-30 | 4.98% | 3.92% | 3.55% | 4006.80 |
| 2021-03-31 | 2.17% | 0.01% | 12.24% | 3949.32 |
| 2020-12-31 | 0.75% | -- | 5.26% | 3649.42 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 5.65% | 3863.65 |
| 2020-06-30 | 2.54% | -- | 2.22% | 3285.75 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 11.3% | 2944.48 |
