| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1324.45 | -228.06 | 17.22% | 24.50 | -1.85% | 130.79 | -9.88% |
| 2023-06-30 | -120.69 | -2.44 | 2.02% | 9.98 | -8.27% | 92.03 | -76.26% |
| 2022-12-31 | -452.07 | 92.10 | -20.37% | 10.02 | -2.22% | 28.62 | -6.33% |
| 2022-06-30 | -150.67 | -11.65 | 7.73% | 2.01 | -1.33% | 6.25 | -4.15% |
| 2021-12-31 | 200.45 | 29.12 | 14.53% | 1.02 | 0.51% | 31.10 | 15.51% |
| 2021-06-30 | 114.87 | -18.21 | -15.85% | 0.67 | 0.59% | 9.81 | 8.54% |
| 2020-12-31 | 598.95 | 95.04 | 15.87% | -0.20 | -0.03% | 23.65 | 3.95% |
| 2020-06-30 | 170.99 | 62.96 | 36.82% | 0.23 | 0.13% | 5.92 | 3.46% |
