名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17055653.09 |
1.利息收入 | 13108.8 |
存款利息收入 | 13108.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2540996.49 |
股票投资收益 | -682737.66 |
基金投资收益 | -4197724.59 |
债券投资收益 | 282962.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2056503.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14539717.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11952.31 |
减:二、费用 | 2001974.74 |
1.管理人报酬 | 1392511.22 |
2.托管费 | 434875.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170148.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19057627.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19057627.83 |
一、收入: | 6093102.7 |
1.利息收入 | 7888.48 |
存款利息收入 | 7888.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3876768.6 |
股票投资收益 | 3188508.41 |
基金投资收益 | -195046.22 |
债券投资收益 | 172817.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 710488.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2203717.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4727.72 |
减:二、费用 | 1022829.73 |
1.管理人报酬 | 704595.17 |
2.托管费 | 220101.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94727.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5070272.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5070272.97 |
一、收入: | -17840085.22 |
1.利息收入 | 12533.13 |
存款利息收入 | 12533.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1238358.37 |
股票投资收益 | -2046654.92 |
基金投资收益 | -1317703.25 |
债券投资收益 | 51077.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2074922.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16623552.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9292.9 |
减:二、费用 | 1188507.92 |
1.管理人报酬 | 741441.74 |
2.托管费 | 276988.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170007.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19028593.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19028593.14 |
一、收入: | -7126358.03 |
1.利息收入 | 3592.41 |
存款利息收入 | 3592.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-659399.43 |
股票投资收益 | -1178187.88 |
基金投资收益 | -146785.97 |
债券投资收益 | 18581.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 646993.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6477011.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6460.98 |
减:二、费用 | 556973.19 |
1.管理人报酬 | 332490.49 |
2.托管费 | 130669.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93743.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7683331.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7683331.22 |
一、收入: | 5978890.81 |
1.利息收入 | 6863.77 |
存款利息收入 | 6830.46 |
债券利息收入 | 33.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17310351.71 |
股票投资收益 | 3928497.0 |
基金投资收益 | 9164446.6 |
债券投资收益 | 22971.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4194436.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11348178.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9854.19 |
减:二、费用 | 1502006.98 |
1.管理人报酬 | 664101.21 |
2.托管费 | 288033.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 369713.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179994.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4476883.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4476883.83 |
一、收入: | 8707878.87 |
1.利息收入 | 3499.12 |
存款利息收入 | 3473.33 |
债券利息收入 | 25.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7602844.17 |
股票投资收益 | 4148629.13 |
基金投资收益 | 1699123.68 |
债券投资收益 | 5909.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1749182.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1100917.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
618.2 |
减:二、费用 | 689457.55 |
1.管理人报酬 | 313523.1 |
2.托管费 | 141001.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 140435.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94332.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8018421.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8018421.32 |
一、收入: | 30351381.06 |
1.利息收入 | 34471.67 |
存款利息收入 | 17182.81 |
债券利息收入 | 18.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10342739.35 |
股票投资收益 | 3738181.27 |
基金投资收益 | 1721969.08 |
债券投资收益 | 2101.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4880487.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19959474.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14695.41 |
减:二、费用 | 1220074.5 |
1.管理人报酬 | 510313.42 |
2.托管费 | 236500.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 296138.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175351.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29131306.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29131306.56 |
一、收入: | 8787245.39 |
1.利息收入 | 29985.28 |
存款利息收入 | 12830.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1791971.57 |
股票投资收益 | 159072.89 |
基金投资收益 | 217078.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1415819.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6951988.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13300.54 |
减:二、费用 | 601398.88 |
1.管理人报酬 | 235700.99 |
2.托管费 | 106800.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 161064.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97827.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8185846.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8185846.51 |