| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2804176.63元 |
| 本期利润 | -9780249.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11542418.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 147661701.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1652739.82元 |
| 本期利润 | 4471941.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26811465.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1836元 |
| 期末基金资产净值 | 172835970.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2612702.11元 |
| 本期利润 | -18407427.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25770076.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.158元 |
| 期末基金资产净值 | 188850404.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1206319.23元 |
| 本期利润 | -7683331.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24922045.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2182元 |
| 期末基金资产净值 | 142649546.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15825062.69元 |
| 本期利润 | 4476883.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25925842.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2288元 |
| 期末基金资产净值 | 149238206.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6917503.94元 |
| 本期利润 | 8018421.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16759204.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1498元 |
| 期末基金资产净值 | 150866559.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9171831.93元 |
| 本期利润 | 29131306.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9553237.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0872元 |
| 期末基金资产净值 | 139853188.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1233858.51元 |
| 本期利润 | 8185846.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1480205.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 116390469.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.36% |
