永赢创业板C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3236810.67 |
| 存出保证金 |
142792.39 |
| 交易性金融资产 |
802125618.49 |
| 股票投资 |
786528354.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15597264.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3686080.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17185.43 |
| 资产总计 |
846506450.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5521693.97 |
| 应付赎回款 |
4960336.78 |
| 应付管理人报酬 |
134673.49 |
| 应付托管费 |
44891.18 |
| 应付销售服务费 |
28514.36 |
| 应付税费 |
2653.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1130187.09 |
| 负债合计 |
11822950.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809470746.39 |
| 所有者权益合计 |
834683499.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
846506450.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15353806.08 |
| 结算备付金 |
571932.13 |
| 存出保证金 |
77976.95 |
| 交易性金融资产 |
418031256.34 |
| 股票投资 |
407669587.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10361668.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
326129.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3146.43 |
| 应收申购款 |
2152974.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11149.44 |
| 资产总计 |
436528370.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2581094.77 |
| 应付管理人报酬 |
54183.51 |
| 应付托管费 |
18061.19 |
| 应付销售服务费 |
22704.83 |
| 应付税费 |
1251.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342706.46 |
| 负债合计 |
3020002.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299443804.14 |
| 所有者权益合计 |
433508368.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
436528370.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16370612.71 |
| 结算备付金 |
195913.24 |
| 存出保证金 |
43648.94 |
| 交易性金融资产 |
299484779.27 |
| 股票投资 |
297444360.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040419.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187193.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1078127.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317360275.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1862748.84 |
| 应付管理人报酬 |
39161.88 |
| 应付托管费 |
13053.95 |
| 应付销售服务费 |
13860.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298507.11 |
| 负债合计 |
2227332.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207616539.89 |
| 所有者权益合计 |
315132942.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
317360275.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12954430.98 |
| 结算备付金 |
124722.26 |
| 存出保证金 |
53988.85 |
| 交易性金融资产 |
200356359.54 |
| 股票投资 |
200356359.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988798.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215478299.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1594373.9 |
| 应付管理人报酬 |
26133.12 |
| 应付托管费 |
8711.04 |
| 应付销售服务费 |
9249.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235157.37 |
| 负债合计 |
1873625.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119344229.92 |
| 所有者权益合计 |
213604674.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
215478299.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13246694.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
51767.17 |
| 交易性金融资产 |
161745459.3 |
| 股票投资 |
161745459.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1288.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1180506.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176225715.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3107523.4 |
| 应付赎回款 |
817378.2 |
| 应付管理人报酬 |
20434.44 |
| 应付托管费 |
6811.47 |
| 应付销售服务费 |
4746.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.79 |
| 负债合计 |
4234965.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82593637.75 |
| 所有者权益合计 |
171990750.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
176225715.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8401286.8 |
| 结算备付金 |
179764.33 |
| 存出保证金 |
70845.46 |
| 交易性金融资产 |
131631864.42 |
| 股票投资 |
131631864.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1845371.0 |
| 应收利息 |
988.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
974743.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143104864.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2185455.59 |
| 应付管理人报酬 |
18187.7 |
| 应付托管费 |
6062.59 |
| 应付销售服务费 |
4309.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87343.16 |
| 负债合计 |
2408255.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65717476.13 |
| 所有者权益合计 |
140696609.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
143104864.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9654558.46 |
| 结算备付金 |
421510.84 |
| 存出保证金 |
58835.74 |
| 交易性金融资产 |
115177261.62 |
| 股票投资 |
115177261.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1695905.76 |
| 应收利息 |
1119.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1031471.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128040663.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5101622.11 |
| 应付管理人报酬 |
17537.03 |
| 应付托管费 |
5845.68 |
| 应付销售服务费 |
3135.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176000.0 |
| 负债合计 |
5450944.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69024442.12 |
| 所有者权益合计 |
122589719.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
128040663.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6495692.43 |
| 结算备付金 |
67254.27 |
| 存出保证金 |
96105.58 |
| 交易性金融资产 |
93421518.68 |
| 股票投资 |
93421518.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
448033.57 |
| 应收利息 |
632.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3150216.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103679452.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4164811.85 |
| 应付管理人报酬 |
12406.74 |
| 应付托管费 |
4135.58 |
| 应付销售服务费 |
955.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192535.36 |
| 负债合计 |
4428286.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69649067.2 |
| 所有者权益合计 |
99251166.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
103679452.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13454806.41 |
| 结算备付金 |
79175.38 |
| 存出保证金 |
96810.89 |
| 交易性金融资产 |
221200253.26 |
| 股票投资 |
221200253.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4012351.72 |
| 应收利息 |
3183.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817286.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239663868.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4647008.38 |
| 应付管理人报酬 |
41863.7 |
| 应付托管费 |
13954.58 |
| 应付销售服务费 |
375.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174569.61 |
| 负债合计 |
5085439.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223357251.74 |
| 所有者权益合计 |
234578428.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
239663868.0 |
