永赢创业板C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28620055.97元 |
| 本期利润 |
-57114196.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9955554.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
298481246.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7227402.01元 |
| 本期利润 |
-13615452.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84420091.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4458元 |
| 期末基金资产净值 |
273799471.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9606813.34元 |
| 本期利润 |
-27097981.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57948205.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5157元 |
| 期末基金资产净值 |
170324761.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7213806.57元 |
| 本期利润 |
-9343922.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47670704.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7875元 |
| 期末基金资产净值 |
108206737.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13238467.65元 |
| 本期利润 |
9942810.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34318736.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0796元 |
| 期末基金资产净值 |
66107298.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7511474.42元 |
| 本期利润 |
9314158.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23094705.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
47687162.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9783499.64元 |
| 本期利润 |
10063096.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13123511.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7007元 |
| 期末基金资产净值 |
33233995.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1997095.25元 |
| 本期利润 |
2843259.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2387323.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2851元 |
| 期末基金资产净值 |
11927020.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109102.85元 |
| 本期利润 |
298840.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96933.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
3961988.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
