| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16490777.76 |
| 1.利息收入 | 22445.43 |
| 存款利息收入 | 19060.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2557982.6 |
| 股票投资收益 | -516702.87 |
| 基金投资收益 | -2746199.29 |
| 债券投资收益 | 124299.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580619.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14057028.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101787.9 |
| 减：二、费用 | 1254537.48 |
| 1.管理人报酬 | 919016.75 |
| 2.托管费 | 178471.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2694.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2694.98 |
| 6.其他费用 | 153758.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17745315.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17745315.24 |
| 一、收入： | -417275.85 |
| 1.利息收入 | 6535.77 |
| 存款利息收入 | 6185.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416874.9 |
| 股票投资收益 | -246735.25 |
| 基金投资收益 | -349051.6 |
| 债券投资收益 | 60806.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118105.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50798.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43862.13 |
| 减：二、费用 | 419709.4 |
| 1.管理人报酬 | 321451.0 |
| 2.托管费 | 62236.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1184.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1184.78 |
| 6.其他费用 | 34303.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-836985.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-836985.25 |
| 一、收入： | -4469582.73 |
| 1.利息收入 | 9727.87 |
| 存款利息收入 | 9054.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1604101.64 |
| 股票投资收益 | -99196.81 |
| 基金投资收益 | -2523122.21 |
| 债券投资收益 | -12810.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1031028.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2887706.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12497.2 |
| 减：二、费用 | 393023.1 |
| 1.管理人报酬 | 253770.46 |
| 2.托管费 | 40080.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1130.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1130.85 |
| 6.其他费用 | 98015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4862605.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4862605.83 |
| 一、收入： | -1729682.32 |
| 1.利息收入 | 3221.19 |
| 存款利息收入 | 2548.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211184.82 |
| 股票投资收益 | -60328.57 |
| 基金投资收益 | -361790.64 |
| 债券投资收益 | 7353.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625950.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1946179.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2091.64 |
| 减：二、费用 | 136279.36 |
| 1.管理人报酬 | 88375.38 |
| 2.托管费 | 14236.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33645.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1865961.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1865961.68 |
| 一、收入： | 2031647.7 |
| 1.利息收入 | 44814.87 |
| 存款利息收入 | 4296.41 |
| 债券利息收入 | 40518.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2078892.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1544679.15 |
| 债券投资收益 | -8604.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542818.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95697.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3637.89 |
| 减：二、费用 | 401909.14 |
| 1.管理人报酬 | 169201.88 |
| 2.托管费 | 28472.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135314.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67922.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1629738.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1629738.56 |
| 一、收入： | 996108.36 |
| 1.利息收入 | 23843.88 |
| 存款利息收入 | 2492.83 |
| 债券利息收入 | 21351.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1402265.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1047559.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354706.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-432409.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2408.28 |
| 减：二、费用 | 171278.59 |
| 1.管理人报酬 | 75814.35 |
| 2.托管费 | 15501.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70107.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8855.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824829.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824829.77 |
| 一、收入： | 1821752.77 |
| 1.利息收入 | 21781.25 |
| 存款利息收入 | 3662.87 |
| 债券利息收入 | 7742.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104412.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 25390.6 |
| 债券投资收益 | -1076.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80098.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1695559.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71838.84 |
| 1.管理人报酬 | 38800.29 |
| 2.托管费 | 7720.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6973.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1749913.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1749913.93 |
