| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 34793.33 |
| 存出保证金 | 8893.69 |
| 交易性金融资产 | 183995424.58 |
| 股票投资 | 10354743.46 |
| 基金投资 | 169298074.94 |
| 债券投资 | 4342606.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -232.53 |
| 应收证券清算款 | 1764768.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25625.0 |
| 应收申购款 | 439004.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9824.16 |
| 资产总计 | 193380111.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47214.49 |
| 应付管理人报酬 | 104341.94 |
| 应付托管费 | 20457.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152887.47 |
| 负债合计 | 324906.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210068832.92 |
| 所有者权益合计 | 193055204.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 193380111.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2167159.22 |
| 结算备付金 | 42629.85 |
| 存出保证金 | 7089.07 |
| 交易性金融资产 | 115716014.97 |
| 股票投资 | 8803444.03 |
| 基金投资 | 100654097.55 |
| 债券投资 | 6258473.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18112.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7616.62 |
| 资产总计 | 117958622.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58568.66 |
| 应付托管费 | 11165.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38750.62 |
| 负债合计 | 108490.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118022596.49 |
| 所有者权益合计 | 117850132.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 117958622.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 373266.8 |
| 结算备付金 | 18049.37 |
| 存出保证金 | 1605.71 |
| 交易性金融资产 | 53604997.5 |
| 股票投资 | 4702834.4 |
| 基金投资 | 43930125.46 |
| 债券投资 | 4972037.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29503.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50000294.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2278.22 |
| 资产总计 | 104029995.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3499322.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31080.9 |
| 应付托管费 | 4722.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101752.2 |
| 负债合计 | 3636878.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100062989.43 |
| 所有者权益合计 | 100393117.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 104029995.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1659093.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1153.4 |
| 交易性金融资产 | 30212219.69 |
| 股票投资 | 1771651.2 |
| 基金投资 | 27294026.41 |
| 债券投资 | 1146542.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20449618.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 397.17 |
| 资产总计 | 52322482.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 134756.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15462.25 |
| 应付托管费 | 2502.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52462.02 |
| 负债合计 | 205182.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49024968.79 |
| 所有者权益合计 | 52117299.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 52322482.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 590383.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 983.86 |
| 交易性金融资产 | 31669683.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 30132994.8 |
| 债券投资 | 1536688.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 913875.8 |
| 应收利息 | 25316.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20346.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 305.96 |
| 资产总计 | 33220895.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16281.43 |
| 应付托管费 | 2245.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67500.0 |
| 负债合计 | 86026.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29422137.71 |
| 所有者权益合计 | 33134868.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 33220895.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1106479.15 |
| 结算备付金 | 601.66 |
| 存出保证金 | 2201.37 |
| 交易性金融资产 | 29894902.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 28695314.2 |
| 债券投资 | 1199588.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36170.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3534.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 453.13 |
| 资产总计 | 31044342.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13607.0 |
| 应付托管费 | 2822.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8678.95 |
| 负债合计 | 25108.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28245988.17 |
| 所有者权益合计 | 31019234.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 31044342.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 881080.45 |
| 结算备付金 | 6008.52 |
| 存出保证金 | 3013.22 |
| 交易性金融资产 | 27731597.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 26525431.95 |
| 债券投资 | 1206166.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14824.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23374.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28659898.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 253438.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9754.07 |
| 应付托管费 | 1938.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 652.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17500.0 |
| 负债合计 | 283284.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26593688.84 |
| 所有者权益合计 | 28376614.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 28659898.96 |
