泰达宏利品牌升级混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15391579.99元 |
| 本期利润 |
-8590062.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9337689.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3093元 |
| 期末基金资产净值 |
39525338.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16188447.72元 |
| 本期利润 |
-2693692.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17978408.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4846元 |
| 期末基金资产净值 |
55076012.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87237764.86元 |
| 本期利润 |
103064625.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30589038.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5673元 |
| 期末基金资产净值 |
84504958.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42959553.57元 |
| 本期利润 |
70781959.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26453184.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
179746026.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3414165.74元 |
| 本期利润 |
13849250.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3347935.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
1091437202.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
