东方价值挖掘灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
335595.91 |
| 结算备付金 |
307.43 |
| 存出保证金 |
2083.36 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337986.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95.54 |
| 应付托管费 |
13.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
45109.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316673.88 |
| 所有者权益合计 |
292877.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
337986.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444806.73 |
| 结算备付金 |
2917.66 |
| 存出保证金 |
4859.61 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452584.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43894.18 |
| 应付管理人报酬 |
286.17 |
| 应付托管费 |
40.89 |
| 应付销售服务费 |
1.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115386.0 |
| 负债合计 |
159608.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316685.41 |
| 所有者权益合计 |
292975.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
452584.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1781334.87 |
| 结算备付金 |
154698.63 |
| 存出保证金 |
127501.17 |
| 交易性金融资产 |
4176781.27 |
| 股票投资 |
1492425.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2684355.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152673.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6393100.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1511348.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3731.46 |
| 应付托管费 |
533.05 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307430.26 |
| 负债合计 |
1823043.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4345041.05 |
| 所有者权益合计 |
4570057.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6393100.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11203965.57 |
| 结算备付金 |
23651786.68 |
| 存出保证金 |
51315.22 |
| 交易性金融资产 |
399825565.0 |
| 股票投资 |
134657065.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265168500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91248.14 |
| 应收利息 |
2430677.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437254557.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
956434.31 |
| 应付管理人报酬 |
282085.79 |
| 应付托管费 |
40297.96 |
| 应付销售服务费 |
1244.22 |
| 应付税费 |
4404.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191000.0 |
| 负债合计 |
1694242.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364343855.57 |
| 所有者权益合计 |
435560315.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
437254557.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41633734.01 |
| 结算备付金 |
4516453.45 |
| 存出保证金 |
54093.25 |
| 交易性金融资产 |
337309009.01 |
| 股票投资 |
132212009.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205097000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
666482.41 |
| 应收利息 |
1812712.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565993469.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24523.65 |
| 应付管理人报酬 |
324297.47 |
| 应付托管费 |
46328.22 |
| 应付销售服务费 |
789.23 |
| 应付税费 |
5050.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99252.03 |
| 负债合计 |
583533.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485119093.19 |
| 所有者权益合计 |
565409936.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
565993469.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150265306.02 |
| 结算备付金 |
430323.25 |
| 存出保证金 |
118496.55 |
| 交易性金融资产 |
412332812.06 |
| 股票投资 |
156993040.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255339771.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50600375.9 |
| 应收证券清算款 |
18965102.24 |
| 应收利息 |
4188176.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636901583.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5600500.0 |
| 应付管理人报酬 |
383137.54 |
| 应付托管费 |
54733.91 |
| 应付销售服务费 |
22917.65 |
| 应付税费 |
4176.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
6501497.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555082179.17 |
| 所有者权益合计 |
630400085.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
636901583.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92854749.13 |
| 结算备付金 |
1637569.13 |
| 存出保证金 |
119879.36 |
| 交易性金融资产 |
264744072.46 |
| 股票投资 |
103634572.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161109500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230940435.47 |
| 应收证券清算款 |
405757.9 |
| 应收利息 |
2193382.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592895850.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1259720.32 |
| 应付赎回款 |
22123.88 |
| 应付管理人报酬 |
251750.97 |
| 应付托管费 |
35964.44 |
| 应付销售服务费 |
11381.8 |
| 应付税费 |
7075.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96021.48 |
| 负债合计 |
1934097.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560747137.67 |
| 所有者权益合计 |
590961753.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
592895850.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27967387.43 |
| 结算备付金 |
199417.46 |
| 存出保证金 |
176369.34 |
| 交易性金融资产 |
343647607.9 |
| 股票投资 |
77543007.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266104600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15679562.08 |
| 应收利息 |
5348365.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7881.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393026591.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122133.96 |
| 应付管理人报酬 |
236448.36 |
| 应付托管费 |
33778.39 |
| 应付销售服务费 |
2152.98 |
| 应付税费 |
25053.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62539.52 |
| 负债合计 |
759985.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388987485.96 |
| 所有者权益合计 |
392266605.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
393026591.79 |
