东方价值挖掘灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5461789.16元 |
| 本期利润 |
-6279199.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3371.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1946元 |
| 期末基金资产净值 |
15973.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5447161.52元 |
| 本期利润 |
-6268930.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-785.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
75525.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8442920.43元 |
| 本期利润 |
5080554.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17007582.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1911元 |
| 期末基金资产净值 |
105994776.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1119376.36元 |
| 本期利润 |
2027568.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11284481.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1324元 |
| 期末基金资产净值 |
98916829.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5871315.17元 |
| 本期利润 |
5810785.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5128216.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
47007438.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
540857.03元 |
| 本期利润 |
517433.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2153783.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
46555855.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139175.77元 |
| 本期利润 |
130609.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10341.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
6429750.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
