日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6972.27 | 1211.24 | 17.37% | 403.75 | 5.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3587.34 | 598.20 | 16.68% | 199.40 | 5.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4611.32 | 1027.31 | 22.28% | 342.44 | 7.43% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2300.76 | 505.98 | 21.99% | 168.66 | 7.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8987.10 | 2068.09 | 23.01% | 689.36 | 7.67% | 1.55 | 0.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 4854.29 | 1034.15 | 21.30% | 344.72 | 7.10% | 1.55 | 0.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 621.01 | 149.66 | 24.10% | 49.89 | 8.03% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 159.01 | 47.06 | 29.59% | 15.69 | 9.86% | -- | -- | -- | -- |