名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5378 | 2.05% |
招商招利宝货币B | 0.4877 | 2.03% |
招商招福宝货币B | 0.7965 | 1.98% |
招商招益宝货币B | 0.535 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 101.77 | 80.68 | 79.28% | 13.45 | 13.21% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 56.78 | 42.20 | 74.32% | 7.03 | 12.39% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 117.79 | 91.47 | 77.65% | 15.24 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 62.89 | 47.49 | 75.51% | 7.91 | 12.58% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 118.07 | 89.79 | 76.04% | 14.96 | 12.67% | 0.51 | 0.43% | -- | -- |
2021-06-30 | 51.13 | 39.19 | 76.64% | 6.53 | 12.77% | 0.36 | 0.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 182.22 | 138.08 | 75.78% | 23.01 | 12.63% | 6.47 | 3.55% | -- | -- |
2020-06-30 | 130.82 | 100.32 | 76.69% | 16.72 | 12.78% | 5.08 | 3.88% | -- | -- |