| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75756403.31 |
| 1.利息收入 | 282949.31 |
| 存款利息收入 | 247301.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62952331.95 |
| 股票投资收益 | -72542822.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644540.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8945949.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13102816.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15795.91 |
| 减：二、费用 | 9179151.34 |
| 1.管理人报酬 | 7362612.25 |
| 2.托管费 | 1227102.1 |
| 3.销售服务费 | 384963.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204465.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84935554.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84935554.65 |
| 一、收入： | -16055247.52 |
| 1.利息收入 | 124094.96 |
| 存款利息收入 | 97585.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43287978.73 |
| 股票投资收益 | -49547176.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650856.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5608341.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27098060.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10575.39 |
| 减：二、费用 | 5398435.26 |
| 1.管理人报酬 | 4352122.48 |
| 2.托管费 | 725353.8 |
| 3.销售服务费 | 208570.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112383.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21453682.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21453682.78 |
| 一、收入： | -206876384.37 |
| 1.利息收入 | 663069.12 |
| 存款利息收入 | 579098.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100675026.38 |
| 股票投资收益 | -108268416.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 763879.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6829509.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106933883.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69455.97 |
| 减：二、费用 | 13089220.53 |
| 1.管理人报酬 | 10581887.79 |
| 2.托管费 | 1763647.98 |
| 3.销售服务费 | 520935.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222740.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219965604.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219965604.9 |
| 一、收入： | -117474088.03 |
| 1.利息收入 | 431001.95 |
| 存款利息收入 | 388505.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71040381.55 |
| 股票投资收益 | -75737897.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222471.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4475044.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46914216.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49508.0 |
| 减：二、费用 | 6821675.8 |
| 1.管理人报酬 | 5517429.9 |
| 2.托管费 | 919571.69 |
| 3.销售服务费 | 274787.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109882.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124295763.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124295763.83 |
| 一、收入： | -57505121.34 |
| 1.利息收入 | 2848808.71 |
| 存款利息收入 | 1011605.26 |
| 债券利息收入 | 1815965.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477104763.64 |
| 股票投资收益 | 469334527.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1043233.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8813470.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-539399518.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1940824.35 |
| 减：二、费用 | 33755981.7 |
| 1.管理人报酬 | 21872829.75 |
| 2.托管费 | 3645471.54 |
| 3.销售服务费 | 948042.03 |
| 4.交易费用 | 7025380.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264256.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91261103.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91261103.04 |
| 一、收入： | 97372500.47 |
| 1.利息收入 | 2019876.06 |
| 存款利息收入 | 454284.62 |
| 债券利息收入 | 1557462.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323594242.78 |
| 股票投资收益 | 315976154.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77971.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7540116.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229686277.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1444658.85 |
| 减：二、费用 | 19263026.77 |
| 1.管理人报酬 | 13147650.19 |
| 2.托管费 | 2191274.96 |
| 3.销售服务费 | 539792.28 |
| 4.交易费用 | 3253914.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130394.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78109473.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78109473.7 |
| 一、收入： | 1033905885.67 |
| 1.利息收入 | 4717045.89 |
| 存款利息收入 | 1011106.05 |
| 债券利息收入 | 3504238.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605301811.11 |
| 股票投资收益 | 593489249.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261786.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11550774.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
413046058.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10840970.5 |
| 减：二、费用 | 49941384.78 |
| 1.管理人报酬 | 31767700.08 |
| 2.托管费 | 5294616.68 |
| 3.销售服务费 | 1364026.61 |
| 4.交易费用 | 11239159.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275878.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
983964500.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
983964500.89 |
| 一、收入： | 578817843.05 |
| 1.利息收入 | 2940668.94 |
| 存款利息收入 | 761928.76 |
| 债券利息收入 | 1983739.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313090258.52 |
| 股票投资收益 | 302852408.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809290.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9428559.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253579254.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9207661.03 |
| 减：二、费用 | 31197770.93 |
| 1.管理人报酬 | 19100372.37 |
| 2.托管费 | 3183395.36 |
| 3.销售服务费 | 728845.68 |
| 4.交易费用 | 8028371.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156783.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547620072.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547620072.12 |
| 一、收入： | 234776745.82 |
| 1.利息收入 | 19900962.76 |
| 存款利息收入 | 3935550.06 |
| 债券利息收入 | 155014.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8211748.81 |
| 股票投资收益 | -8211748.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221168497.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1919034.13 |
| 减：二、费用 | 37014912.67 |
| 1.管理人报酬 | 25023522.77 |
| 2.托管费 | 4170587.14 |
| 3.销售服务费 | 1047495.0 |
| 4.交易费用 | 6635681.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137626.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197761833.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197761833.15 |
