| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 145.04 |
| 1.利息收入 | 145.04 |
| 存款利息收入 | 145.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145.04 |
| 一、收入： | 5068092.68 |
| 1.利息收入 | 3792688.67 |
| 存款利息收入 | 9900.83 |
| 债券利息收入 | 3780952.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1873678.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1873678.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-600064.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1789.91 |
| 减：二、费用 | 615640.68 |
| 1.管理人报酬 | 144774.38 |
| 2.托管费 | 67561.41 |
| 3.销售服务费 | 1741.57 |
| 4.交易费用 | 9511.94 |
| 5.利息支出 | 170444.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170444.87 |
| 6.其他费用 | 221606.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4452452.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4452452.0 |
| 一、收入： | 4605394.64 |
| 1.利息收入 | 2788444.32 |
| 存款利息收入 | 5666.32 |
| 债券利息收入 | 2781587.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2409750.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2409750.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-594542.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1742.22 |
| 减：二、费用 | 424307.63 |
| 1.管理人报酬 | 105290.55 |
| 2.托管费 | 49135.64 |
| 3.销售服务费 | 1065.63 |
| 4.交易费用 | 6851.45 |
| 5.利息支出 | 142837.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142837.61 |
| 6.其他费用 | 119126.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4181087.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4181087.01 |
| 一、收入： | 4190958.22 |
| 1.利息收入 | 3861932.29 |
| 存款利息收入 | 284181.32 |
| 债券利息收入 | 3269797.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275007.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275007.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
604017.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.93 |
| 减：二、费用 | 632407.6 |
| 1.管理人报酬 | 163233.71 |
| 2.托管费 | 76175.75 |
| 3.销售服务费 | 10129.48 |
| 4.交易费用 | 8032.63 |
| 5.利息支出 | 241907.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241907.04 |
| 6.其他费用 | 132928.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3558550.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3558550.62 |
