前海开源3-5年国开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
524734.37 |
| 结算备付金 |
3627.26 |
| 存出保证金 |
800.17 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529467.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
773.37 |
| 应付管理人报酬 |
110.95 |
| 应付托管费 |
51.74 |
| 应付销售服务费 |
28.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12029.58 |
| 负债合计 |
12994.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510419.48 |
| 所有者权益合计 |
516472.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
529467.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292995.02 |
| 结算备付金 |
55315.71 |
| 存出保证金 |
139.52 |
| 交易性金融资产 |
1209142.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1209142.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22214.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21708.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601515.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
999.3 |
| 应付管理人报酬 |
5954.01 |
| 应付托管费 |
2778.53 |
| 应付销售服务费 |
233.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170133.67 |
| 负债合计 |
182374.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1393416.6 |
| 所有者权益合计 |
1419141.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601515.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178441.13 |
| 结算备付金 |
17204.6 |
| 存出保证金 |
2667.14 |
| 交易性金融资产 |
65473500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65473500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1347453.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103519.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67122786.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11675783.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3272.63 |
| 应付管理人报酬 |
6976.62 |
| 应付托管费 |
3255.75 |
| 应付销售服务费 |
185.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7345.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94839.36 |
| 负债合计 |
11798640.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54678776.05 |
| 所有者权益合计 |
55324145.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
67122786.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750088.03 |
| 结算备付金 |
38321.46 |
| 存出保证金 |
547.7 |
| 交易性金融资产 |
161844250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161844250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3709467.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63618.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166406292.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14249858.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2203.53 |
| 应付管理人报酬 |
21297.52 |
| 应付托管费 |
9938.84 |
| 应付销售服务费 |
12.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11686.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73671.53 |
| 负债合计 |
14375718.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150606295.91 |
| 所有者权益合计 |
152030574.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
166406292.55 |
