名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9999900.33 |
1.利息收入 | 35207.63 |
存款利息收入 | 35207.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-752766.1 |
股票投资收益 | -48086.59 |
基金投资收益 | -707319.24 |
债券投资收益 | 2639.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9662729.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
380388.06 |
减:二、费用 | 412328.04 |
1.管理人报酬 | 13488.71 |
2.托管费 | 4496.18 |
3.销售服务费 | 229443.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163668.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10412228.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10412228.37 |
一、收入: | 6461830.43 |
1.利息收入 | 15707.66 |
存款利息收入 | 15707.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105205.75 |
股票投资收益 | -48086.59 |
基金投资收益 | 153292.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6094911.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246005.06 |
减:二、费用 | 170396.26 |
1.管理人报酬 | 5785.37 |
2.托管费 | 1928.42 |
3.销售服务费 | 78995.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83113.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6291434.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6291434.17 |
一、收入: | -7116163.14 |
1.利息收入 | 10075.02 |
存款利息收入 | 10075.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-161873.16 |
股票投资收益 | -21140.95 |
基金投资收益 | -146412.34 |
债券投资收益 | 5680.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7020081.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55716.63 |
减:二、费用 | 123784.0 |
1.管理人报酬 | 4199.71 |
2.托管费 | 1399.76 |
3.销售服务费 | 25787.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92228.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7239947.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7239947.14 |
一、收入: | -4308602.3 |
1.利息收入 | 4917.28 |
存款利息收入 | 4917.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182647.55 |
股票投资收益 | -16572.02 |
基金投资收益 | 196125.09 |
债券投资收益 | 3094.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4506720.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10553.01 |
减:二、费用 | 62512.83 |
1.管理人报酬 | 1976.24 |
2.托管费 | 658.62 |
3.销售服务费 | 13903.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45805.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4371115.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4371115.13 |
一、收入: | 7899538.14 |
1.利息收入 | 13715.54 |
存款利息收入 | 12037.84 |
债券利息收入 | 1677.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10383343.87 |
股票投资收益 | -76831.66 |
基金投资收益 | 10460175.53 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2715122.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217600.78 |
减:二、费用 | 191532.89 |
1.管理人报酬 | 3701.22 |
2.托管费 | 1233.64 |
3.销售服务费 | 28885.61 |
4.交易费用 | 39284.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94072.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7708005.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7708005.25 |
一、收入: | 2789848.86 |
1.利息收入 | 5489.05 |
存款利息收入 | 5489.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5286666.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5286666.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2583649.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81343.2 |
减:二、费用 | 95454.12 |
1.管理人报酬 | 1719.91 |
2.托管费 | 573.23 |
3.销售服务费 | 10602.07 |
4.交易费用 | 2041.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61485.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2694394.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2694394.74 |
一、收入: | 19046786.1 |
1.利息收入 | 314257.81 |
存款利息收入 | 132628.58 |
债券利息收入 | 80711.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15356110.88 |
股票投资收益 | -9792137.21 |
基金投资收益 | 25230620.33 |
债券投资收益 | -97126.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14754.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2553495.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
822921.69 |
减:二、费用 | 1687812.12 |
1.管理人报酬 | 190006.91 |
2.托管费 | 63335.58 |
3.销售服务费 | 81915.78 |
4.交易费用 | 1176387.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132043.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17358973.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17358973.98 |
一、收入: | -16604643.43 |
1.利息收入 | 295238.55 |
存款利息收入 | 118963.84 |
债券利息收入 | 75357.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10144112.68 |
股票投资收益 | -9693885.98 |
基金投资收益 | -414265.1 |
债券投资收益 | -48714.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12753.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7542495.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
786726.68 |
减:二、费用 | 1444769.52 |
1.管理人报酬 | 185488.72 |
2.托管费 | 61829.49 |
3.销售服务费 | 62970.54 |
4.交易费用 | 1037738.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96741.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18049412.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18049412.95 |