| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -311566.62元 |
| 本期利润 | -2109263.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22694715.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3226元 |
| 期末基金资产净值 | 93043332.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157215.25元 |
| 本期利润 | 7717313.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35473942.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4452元 |
| 期末基金资产净值 | 115157731.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186406.65元 |
| 本期利润 | -6170809.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9723938.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2315元 |
| 期末基金资产净值 | 51728401.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111073.81元 |
| 本期利润 | -3639838.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9394370.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2881元 |
| 期末基金资产净值 | 42007331.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8968644.59元 |
| 本期利润 | 6575768.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8096383.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4056元 |
| 期末基金资产净值 | 28060073.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4746493.08元 |
| 本期利润 | 2313023.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4579034.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1953元 |
| 期末基金资产净值 | 28023059.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13122878.08元 |
| 本期利润 | 15720324.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5038061.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1265元 |
| 期末基金资产净值 | 44868456.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9676615.62元 |
| 本期利润 | -16691935.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12413488.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 212136212.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.53% |
