| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -115640084.48 |
| 1.利息收入 | 125090.0 |
| 存款利息收入 | 125090.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99680144.31 |
| 股票投资收益 | -121300057.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1092842.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -160923.83 |
| 股利收益 | 20687994.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16375271.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290241.53 |
| 减：二、费用 | 12845259.5 |
| 1.管理人报酬 | 10115645.71 |
| 2.托管费 | 1820816.2 |
| 3.销售服务费 | 554743.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353495.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128485343.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128485343.98 |
| 一、收入： | -13898533.44 |
| 1.利息收入 | 74585.54 |
| 存款利息收入 | 74585.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20307867.11 |
| 股票投资收益 | -32496009.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433798.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -111460.69 |
| 股利收益 | 11865804.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6142659.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192089.07 |
| 减：二、费用 | 7636337.13 |
| 1.管理人报酬 | 5988518.33 |
| 2.托管费 | 1077933.3 |
| 3.销售服务费 | 378370.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190956.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21534870.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21534870.57 |
| 一、收入： | -178514254.81 |
| 1.利息收入 | 208875.79 |
| 存款利息收入 | 208875.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79738534.48 |
| 股票投资收益 | -100052575.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1731053.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19064.0 |
| 股利收益 | 18563923.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99190716.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206120.05 |
| 减：二、费用 | 12402018.35 |
| 1.管理人报酬 | 9788974.82 |
| 2.托管费 | 1762015.45 |
| 3.销售服务费 | 496176.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348292.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190916273.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190916273.16 |
| 一、收入： | -12785383.9 |
| 1.利息收入 | 96949.82 |
| 存款利息收入 | 96949.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61015631.42 |
| 股票投资收益 | -70188791.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870276.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 838646.27 |
| 股利收益 | 7464237.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48074694.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58602.74 |
| 减：二、费用 | 4987422.6 |
| 1.管理人报酬 | 3916307.59 |
| 2.托管费 | 704935.32 |
| 3.销售服务费 | 204373.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158757.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17772806.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17772806.5 |
| 一、收入： | 32019696.34 |
| 1.利息收入 | 1147532.27 |
| 存款利息收入 | 275209.51 |
| 债券利息收入 | 872322.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133352078.87 |
| 股票投资收益 | 118589167.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446494.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1315860.2 |
| 股利收益 | 13000556.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103040625.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560710.93 |
| 减：二、费用 | 15602541.13 |
| 1.管理人报酬 | 8773723.36 |
| 2.托管费 | 1579270.25 |
| 3.销售服务费 | 723666.54 |
| 4.交易费用 | 4189142.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332000.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16417155.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16417155.21 |
| 一、收入： | 31450387.86 |
| 1.利息收入 | 519217.56 |
| 存款利息收入 | 128397.65 |
| 债券利息收入 | 390819.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71832737.27 |
| 股票投资收益 | 66679652.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312821.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 947064.08 |
| 股利收益 | 3893199.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41083815.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182248.88 |
| 减：二、费用 | 7850687.72 |
| 1.管理人报酬 | 4536221.11 |
| 2.托管费 | 816519.83 |
| 3.销售服务费 | 406395.32 |
| 4.交易费用 | 1920522.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167618.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23599700.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23599700.14 |
| 一、收入： | 227858819.74 |
| 1.利息收入 | 286939.88 |
| 存款利息收入 | 286877.75 |
| 债券利息收入 | 62.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142003951.38 |
| 股票投资收益 | 127864418.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109792.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4828867.96 |
| 股利收益 | 9420457.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85283882.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284046.08 |
| 减：二、费用 | 11466785.88 |
| 1.管理人报酬 | 6383342.92 |
| 2.托管费 | 1149001.68 |
| 3.销售服务费 | 313815.9 |
| 4.交易费用 | 3309634.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293606.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216392033.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216392033.86 |
| 一、收入： | 51258426.33 |
| 1.利息收入 | 134190.64 |
| 存款利息收入 | 134190.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40640709.91 |
| 股票投资收益 | 34611025.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 456553.4 |
| 股利收益 | 5573130.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10384998.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98527.22 |
| 减：二、费用 | 4785253.12 |
| 1.管理人报酬 | 2610660.52 |
| 2.托管费 | 469918.89 |
| 3.销售服务费 | 80100.48 |
| 4.交易费用 | 1485896.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137033.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46473173.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46473173.21 |
| 一、收入： | 162781555.38 |
| 1.利息收入 | 301628.81 |
| 存款利息收入 | 301628.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57597419.78 |
| 股票投资收益 | 46311535.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1105511.65 |
| 股利收益 | 10180372.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104667105.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215400.87 |
| 减：二、费用 | 9267527.08 |
| 1.管理人报酬 | 4974933.4 |
| 2.托管费 | 895488.07 |
| 3.销售服务费 | 12765.26 |
| 4.交易费用 | 3109626.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271009.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153514028.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153514028.3 |
