| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1284.53 | 1011.56 | 78.75% | 182.08 | 14.18% | -- | -- | 55.47 | 4.32% |
| 2023-06-30 | 763.63 | 598.85 | 78.42% | 107.79 | 14.12% | -- | -- | 37.84 | 4.95% |
| 2022-12-31 | 1240.20 | 978.90 | 78.93% | 176.20 | 14.21% | -- | -- | 49.62 | 4.00% |
| 2022-06-30 | 498.74 | 391.63 | 78.52% | 70.49 | 14.13% | -- | -- | 20.44 | 4.10% |
| 2021-12-31 | 1560.25 | 877.37 | 56.23% | 157.93 | 10.12% | 418.91 | 26.85% | 72.37 | 4.64% |
| 2021-06-30 | 785.07 | 453.62 | 57.78% | 81.65 | 10.40% | 192.05 | 24.46% | 40.64 | 5.18% |
| 2020-12-31 | 1146.68 | 638.33 | 55.67% | 114.90 | 10.02% | 330.96 | 28.86% | 31.38 | 2.74% |
| 2020-06-30 | 478.53 | 261.07 | 54.56% | 46.99 | 9.82% | 148.59 | 31.05% | 8.01 | 1.67% |
| 2019-12-31 | 926.75 | 497.49 | 53.68% | 89.55 | 9.66% | 310.96 | 33.55% | 1.28 | 0.14% |
