| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 278.08 | 173.21 | 62.29% | 34.64 | 12.46% | -- | -- | 37.77 | 13.58% |
| 2023-06-30 | 146.38 | 90.58 | 61.88% | 18.12 | 12.38% | -- | -- | 20.76 | 14.18% |
| 2022-12-31 | 357.73 | 225.05 | 62.91% | 45.01 | 12.58% | -- | -- | 56.50 | 15.79% |
| 2022-06-30 | 200.53 | 126.06 | 62.86% | 25.21 | 12.57% | -- | -- | 33.60 | 16.75% |
| 2021-12-31 | 578.70 | 196.79 | 34.01% | 39.36 | 6.80% | 251.23 | 43.41% | 60.72 | 10.49% |
| 2021-06-30 | 237.05 | 78.67 | 33.19% | 15.73 | 6.64% | 104.15 | 43.94% | 23.10 | 9.75% |
| 2020-12-31 | 506.92 | 148.26 | 29.25% | 29.65 | 5.85% | 279.50 | 55.14% | 18.06 | 3.56% |
| 2020-06-30 | 256.65 | 76.69 | 29.88% | 15.34 | 5.98% | 146.70 | 57.16% | 1.93 | 0.75% |
