| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14210673.55 |
| 1.利息收入 | 60013.16 |
| 存款利息收入 | 60013.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10345818.66 |
| 股票投资收益 | -13184958.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2839139.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3931812.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6944.73 |
| 减：二、费用 | 2780827.99 |
| 1.管理人报酬 | 1732129.81 |
| 2.托管费 | 346425.94 |
| 3.销售服务费 | 377725.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324547.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16991501.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16991501.54 |
| 一、收入： | 245087.14 |
| 1.利息收入 | 28945.32 |
| 存款利息收入 | 28945.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383782.32 |
| 股票投资收益 | -1369033.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1752815.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172091.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4450.62 |
| 减：二、费用 | 1463771.4 |
| 1.管理人报酬 | 905823.03 |
| 2.托管费 | 181164.56 |
| 3.销售服务费 | 207591.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169192.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1218684.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1218684.26 |
| 一、收入： | -47888814.96 |
| 1.利息收入 | 73455.84 |
| 存款利息收入 | 73455.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38911884.68 |
| 股票投资收益 | -42374761.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89616.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3373260.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9105594.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55208.45 |
| 减：二、费用 | 3577321.6 |
| 1.管理人报酬 | 2250537.95 |
| 2.托管费 | 450107.57 |
| 3.销售服务费 | 564964.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311710.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51466136.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51466136.56 |
| 一、收入： | -23695350.84 |
| 1.利息收入 | 40780.48 |
| 存款利息收入 | 40780.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31554376.63 |
| 股票投资收益 | -33488238.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89616.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1844245.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7787509.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30735.76 |
| 减：二、费用 | 2005253.21 |
| 1.管理人报酬 | 1260583.18 |
| 2.托管费 | 252116.61 |
| 3.销售服务费 | 335952.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156600.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25700604.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25700604.05 |
| 一、收入： | 23858706.56 |
| 1.利息收入 | 130552.92 |
| 存款利息收入 | 125905.9 |
| 债券利息收入 | 4647.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35388092.85 |
| 股票投资收益 | 33283193.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8286.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2096613.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11775286.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115347.51 |
| 减：二、费用 | 5787019.11 |
| 1.管理人报酬 | 1967904.3 |
| 2.托管费 | 393580.9 |
| 3.销售服务费 | 607193.68 |
| 4.交易费用 | 2512284.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306055.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18071687.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18071687.45 |
| 一、收入： | 22542309.57 |
| 1.利息收入 | 53014.46 |
| 存款利息收入 | 52996.69 |
| 债券利息收入 | 17.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20118733.24 |
| 股票投资收益 | 19012459.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105938.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2311034.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59526.92 |
| 减：二、费用 | 2370493.23 |
| 1.管理人报酬 | 786671.62 |
| 2.托管费 | 157334.3 |
| 3.销售服务费 | 231025.61 |
| 4.交易费用 | 1041480.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153980.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20171816.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20171816.34 |
| 一、收入： | 53405909.97 |
| 1.利息收入 | 175571.66 |
| 存款利息收入 | 147467.56 |
| 债券利息收入 | 1.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44956035.26 |
| 股票投资收益 | 43067030.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2368.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1886636.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7674552.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599750.94 |
| 减：二、费用 | 5069189.99 |
| 1.管理人报酬 | 1482564.73 |
| 2.托管费 | 296512.94 |
| 3.销售服务费 | 180632.96 |
| 4.交易费用 | 2795038.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314440.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48336719.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48336719.98 |
| 一、收入： | 17694791.9 |
| 1.利息收入 | 126559.4 |
| 存款利息收入 | 98456.18 |
| 债券利息收入 | 0.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16554077.55 |
| 股票投资收益 | 15471850.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1082227.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
729867.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284287.23 |
| 减：二、费用 | 2566478.84 |
| 1.管理人报酬 | 766874.41 |
| 2.托管费 | 153374.87 |
| 3.销售服务费 | 19253.71 |
| 4.交易费用 | 1466998.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159977.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15128313.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15128313.06 |
