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基金买卖网 > 基金净值 > 创金合信货币C (007866)
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创金合信货币C007866
基金类型:货币型     成立日期:2019-08-19     基金规模:1.21亿份     基金经理: 谢创 郑振源 
基金全称:创金合信货币市场基金     基金管理人:创金合信基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

创金合信货币C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1596789.48元
本期利润 1596789.48元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2168%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 121146984.87元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.6005%
期间数据和指标
本期已实现收益 2999260.96元
本期利润 2999260.96元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3331%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 133677782.48元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.3431%
期间数据和指标
本期已实现收益 1179901.68元
本期利润 1179901.68元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1316%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 185060914.63元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.1297%
期间数据和指标
本期已实现收益 243762.22元
本期利润 243762.22元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.987%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 29518863.64元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.987%
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