| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 643928.7 |
| 1.利息收入 | 245175.08 |
| 存款利息收入 | 36578.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
387441.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387441.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11312.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132566.66 |
| 1.管理人报酬 | 42438.83 |
| 2.托管费 | 14146.29 |
| 3.销售服务费 | 11922.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1699.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1699.7 |
| 6.其他费用 | 62359.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
511362.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
511362.04 |
| 一、收入： | 346284.46 |
| 1.利息收入 | 141026.47 |
| 存款利息收入 | 31563.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210475.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210475.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5218.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69151.37 |
| 1.管理人报酬 | 23351.93 |
| 2.托管费 | 7783.98 |
| 3.销售服务费 | 6128.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 645.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 645.89 |
| 6.其他费用 | 31240.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277133.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277133.09 |
| 一、收入： | 964509.16 |
| 1.利息收入 | 421042.0 |
| 存款利息收入 | 109217.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519191.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519191.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24276.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 203733.33 |
| 1.管理人报酬 | 67250.02 |
| 2.托管费 | 22416.69 |
| 3.销售服务费 | 19211.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6955.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6955.51 |
| 6.其他费用 | 87899.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
760775.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
760775.83 |
| 一、收入： | 541214.71 |
| 1.利息收入 | 242977.03 |
| 存款利息收入 | 69537.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283677.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283677.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14560.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 103999.58 |
| 1.管理人报酬 | 34481.2 |
| 2.托管费 | 11493.77 |
| 3.销售服务费 | 9929.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4189.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4189.69 |
| 6.其他费用 | 43904.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437215.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437215.13 |
| 一、收入： | 1974264.96 |
| 1.利息收入 | 1994744.64 |
| 存款利息收入 | 468686.64 |
| 债券利息收入 | 952087.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53515.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53515.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73995.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 330471.3 |
| 1.管理人报酬 | 107899.72 |
| 2.托管费 | 35966.55 |
| 3.销售服务费 | 29678.19 |
| 4.交易费用 | 14221.25 |
| 5.利息支出 | 45700.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45700.97 |
| 6.其他费用 | 97004.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1643793.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1643793.66 |
| 一、收入： | 1184630.27 |
| 1.利息收入 | 1160591.95 |
| 存款利息收入 | 352166.66 |
| 债券利息收入 | 464542.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91436.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91436.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67398.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 250897.44 |
| 1.管理人报酬 | 62700.75 |
| 2.托管费 | 20900.21 |
| 3.销售服务费 | 17334.25 |
| 4.交易费用 | 8307.5 |
| 5.利息支出 | 32519.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32519.0 |
| 6.其他费用 | 109135.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
933732.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
933732.83 |
| 一、收入： | 4726576.38 |
| 1.利息收入 | 4684839.15 |
| 存款利息收入 | 1511713.92 |
| 债券利息收入 | 2251879.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 90890.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47315.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89280.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -41965.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5578.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 841715.35 |
| 1.管理人报酬 | 237830.45 |
| 2.托管费 | 79276.79 |
| 3.销售服务费 | 81440.13 |
| 4.交易费用 | 19673.54 |
| 5.利息支出 | 187887.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187887.33 |
| 6.其他费用 | 234631.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3884861.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3884861.03 |
| 一、收入： | 3033878.2 |
| 1.利息收入 | 3054480.94 |
| 存款利息收入 | 994728.48 |
| 债券利息收入 | 1666843.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 2093.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187400.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187400.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208003.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 553625.03 |
| 1.管理人报酬 | 151252.92 |
| 2.托管费 | 50417.69 |
| 3.销售服务费 | 54731.88 |
| 4.交易费用 | 12340.35 |
| 5.利息支出 | 163123.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163123.45 |
| 6.其他费用 | 121466.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2480253.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2480253.17 |
| 一、收入： | 3550660.93 |
| 1.利息收入 | 3542842.41 |
| 存款利息收入 | 1189267.42 |
| 债券利息收入 | 1895994.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62011.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62011.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69830.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 664601.91 |
| 1.管理人报酬 | 157605.86 |
| 2.托管费 | 52535.29 |
| 3.销售服务费 | 106804.38 |
| 4.交易费用 | 5150.0 |
| 5.利息支出 | 193616.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193616.39 |
| 6.其他费用 | 148889.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2886059.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2886059.02 |
