名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.3097 | 0.92% |
东方红均衡优选定开混… | 1.0549 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5043 | 1.88% |
东方红货币E | 0.5043 | 1.88% |
东方红货币D | 0.4798 | 1.78% |
东方红货币A | 0.4388 | 1.63% |
东方红货币C | 0.4385 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -317489804.45 |
1.利息收入 | 1368197.83 |
存款利息收入 | 1368197.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-864172181.74 |
股票投资收益 | -880867786.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 445372.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16250232.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
545314179.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26664615.87 |
1.管理人报酬 | 19761704.68 |
2.托管费 | 6633433.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269477.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-344154420.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-344154420.32 |
一、收入: | -8786965.47 |
1.利息收入 | 670489.52 |
存款利息收入 | 670489.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-534388807.14 |
股票投资收益 | -545234676.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10845868.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
524931352.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15878080.07 |
1.管理人报酬 | 11709239.06 |
2.托管费 | 4037891.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130949.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24665045.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24665045.54 |
一、收入: | -2298262886.31 |
1.利息收入 | 9621139.35 |
存款利息收入 | 6667556.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-859413357.02 |
股票投资收益 | -924156568.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1346707.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63396503.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1448470668.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60088598.44 |
1.管理人报酬 | 43209973.52 |
2.托管费 | 16574482.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304142.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2358351484.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2358351484.75 |
一、收入: | -885692735.86 |
1.利息收入 | 3213646.91 |
存款利息收入 | 3034814.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154544767.56 |
股票投资收益 | -204175932.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1346707.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48284457.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-734361615.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32170269.96 |
1.管理人报酬 | 23016724.36 |
2.托管费 | 9000532.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153013.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-917863005.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-917863005.82 |
一、收入: | -177551554.54 |
1.利息收入 | 5098240.53 |
存款利息收入 | 5098035.99 |
债券利息收入 | 204.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1361651805.33 |
股票投资收益 | 1297678651.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63973154.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1544301600.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 114609106.04 |
1.管理人报酬 | 67956928.07 |
2.托管费 | 21480569.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24900746.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270861.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-292160660.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-292160660.58 |
一、收入: | 126469076.31 |
1.利息收入 | 2164820.29 |
存款利息收入 | 2164820.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
929717519.16 |
股票投资收益 | 884479055.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45238463.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-805413263.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59672035.46 |
1.管理人报酬 | 36260879.55 |
2.托管费 | 11045026.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12238235.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127893.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66797040.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66797040.85 |
一、收入: | 3049529776.96 |
1.利息收入 | 5941871.51 |
存款利息收入 | 4772203.8 |
债券利息收入 | 135922.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1180497900.65 |
股票投资收益 | 1116839207.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229531.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63429161.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1862996759.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93245.58 |
减:二、费用 | 110176914.44 |
1.管理人报酬 | 68627988.41 |
2.托管费 | 17590662.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23700067.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258195.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2939352862.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2939352862.52 |
一、收入: | 885208207.29 |
1.利息收入 | 4564828.21 |
存款利息收入 | 3411046.47 |
债券利息收入 | 120036.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
259169605.58 |
股票投资收益 | 220217643.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3031.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38948929.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
621380577.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93195.64 |
减:二、费用 | 52174779.03 |
1.管理人报酬 | 33511784.11 |
2.托管费 | 7787234.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10766006.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109754.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
833033428.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
833033428.26 |
一、收入: | 334034787.0 |
1.利息收入 | 3763276.01 |
存款利息收入 | 3325370.66 |
债券利息收入 | 187002.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82275130.59 |
股票投资收益 | 82276056.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -925.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
247965300.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31080.22 |
减:二、费用 | 17875822.93 |
1.管理人报酬 | 10890114.71 |
2.托管费 | 2777352.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4523316.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93676.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
316158964.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
316158964.07 |