名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 611.00 | 305.30 | 49.97% | 101.77 | 16.66% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 307.57 | 152.49 | 49.58% | 50.83 | 16.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 678.40 | 308.93 | 45.54% | 102.98 | 15.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 351.15 | 153.57 | 43.73% | 51.19 | 14.58% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 819.76 | 314.85 | 38.41% | 104.95 | 12.80% | 1.42 | 0.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 447.18 | 155.43 | 34.76% | 51.81 | 11.59% | 1.00 | 0.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 1043.99 | 407.79 | 39.06% | 135.93 | 13.02% | 1.44 | 0.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 430.26 | 228.88 | 53.20% | 76.29 | 17.73% | 0.60 | 0.14% | -- | -- |