名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4747 | 2.01% |
招商招禧宝货币B | 0.5296 | 1.94% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4091 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4579 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35008964.56 |
1.利息收入 | 139118.11 |
存款利息收入 | 52969.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24730497.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24730497.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10139348.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6109976.39 |
1.管理人报酬 | 3053031.87 |
2.托管费 | 1017677.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1725557.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1725557.22 |
6.其他费用 | 197394.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28898988.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28898988.17 |
一、收入: | 20116713.38 |
1.利息收入 | 71559.79 |
存款利息收入 | 27439.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14968651.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14968651.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5076501.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3075693.19 |
1.管理人报酬 | 1524880.22 |
2.托管费 | 508293.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 885645.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 885645.14 |
6.其他费用 | 95622.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17041020.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17041020.19 |
一、收入: | 31156286.39 |
1.利息收入 | 137597.96 |
存款利息收入 | 70522.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37288147.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37288147.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6269459.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6784026.39 |
1.管理人报酬 | 3089342.66 |
2.托管费 | 1029780.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2292484.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2292484.05 |
6.其他费用 | 232662.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24372260.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24372260.0 |
一、收入: | 18845645.09 |
1.利息收入 | 89370.23 |
存款利息收入 | 37273.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18086091.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18086091.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
670182.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3511461.13 |
1.管理人报酬 | 1535688.12 |
2.托管费 | 511896.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1280785.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1280785.86 |
6.其他费用 | 116665.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15334183.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15334183.96 |
一、收入: | 46894538.0 |
1.利息收入 | 45819651.8 |
存款利息收入 | 101517.88 |
债券利息收入 | 45595183.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12092745.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12092745.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13167631.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8197629.86 |
1.管理人报酬 | 3148485.88 |
2.托管费 | 1049495.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14195.36 |
5.利息支出 | 3582920.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3582920.29 |
6.其他费用 | 244319.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38696908.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38696908.14 |
一、收入: | 23727531.47 |
1.利息收入 | 24298445.13 |
存款利息收入 | 74326.32 |
债券利息收入 | 24134440.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10554006.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10554006.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9983092.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4471763.41 |
1.管理人报酬 | 1554266.16 |
2.托管费 | 518088.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9950.36 |
5.利息支出 | 2185055.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2185055.78 |
6.其他费用 | 121427.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19255768.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19255768.06 |
一、收入: | 40185216.8 |
1.利息收入 | 58552778.08 |
存款利息收入 | 335917.74 |
债券利息收入 | 58056939.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5739038.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5739038.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12628522.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10439864.43 |
1.管理人报酬 | 4077917.18 |
2.托管费 | 1359305.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14410.94 |
5.利息支出 | 4600857.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4600857.21 |
6.其他费用 | 198862.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29745352.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29745352.37 |
一、收入: | 27067357.68 |
1.利息收入 | 31848580.56 |
存款利息收入 | 279441.48 |
债券利息收入 | 31425692.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
282806.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 282806.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5064029.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4302563.96 |
1.管理人报酬 | 2288817.24 |
2.托管费 | 762939.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5997.46 |
5.利息支出 | 1044493.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1044493.52 |
6.其他费用 | 96593.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22764793.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22764793.72 |