| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7919186.61 |
| 1.利息收入 | 332871.54 |
| 存款利息收入 | 327800.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4365928.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2559593.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1806334.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4385490.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499360.37 |
| 减：二、费用 | 832974.73 |
| 1.管理人报酬 | 190805.8 |
| 2.托管费 | 31800.98 |
| 3.销售服务费 | 454482.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154778.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8752161.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8752161.34 |
| 一、收入： | -10951505.99 |
| 1.利息收入 | 201458.49 |
| 存款利息收入 | 201458.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6129711.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3984382.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2145328.77 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5324848.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301595.19 |
| 减：二、费用 | 455499.92 |
| 1.管理人报酬 | 114272.86 |
| 2.托管费 | 19045.51 |
| 3.销售服务费 | 244486.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76970.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11407005.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11407005.91 |
| 一、收入： | -7247582.97 |
| 1.利息收入 | 902717.61 |
| 存款利息收入 | 902717.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6764847.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2673422.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9438269.22 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4396268.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3010814.57 |
| 减：二、费用 | 1680780.39 |
| 1.管理人报酬 | 372467.96 |
| 2.托管费 | 62077.96 |
| 3.销售服务费 | 1019197.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197052.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8928363.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8928363.36 |
| 一、收入： | 302426.07 |
| 1.利息收入 | 479235.17 |
| 存款利息收入 | 479235.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22384373.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 30672704.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8288331.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23719533.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158351.7 |
| 减：二、费用 | 1003644.72 |
| 1.管理人报酬 | 171592.02 |
| 2.托管费 | 28598.67 |
| 3.销售服务费 | 675601.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97867.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-701218.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-701218.65 |
| 一、收入： | 37913242.12 |
| 1.利息收入 | 433500.33 |
| 存款利息收入 | 433500.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32879617.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 30996329.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1883287.42 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3152191.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1447933.69 |
| 减：二、费用 | 1227265.98 |
| 1.管理人报酬 | 187432.05 |
| 2.托管费 | 31238.61 |
| 3.销售服务费 | 644031.04 |
| 4.交易费用 | 147889.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196675.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36685976.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36685976.14 |
| 一、收入： | 16435182.6 |
| 1.利息收入 | 163961.57 |
| 存款利息收入 | 163961.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21156713.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 19790801.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1365911.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5435500.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550008.48 |
| 减：二、费用 | 543265.67 |
| 1.管理人报酬 | 85628.36 |
| 2.托管费 | 14271.41 |
| 3.销售服务费 | 264641.54 |
| 4.交易费用 | 62998.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101763.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15891916.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15891916.93 |
| 一、收入： | 1446489.65 |
| 1.利息收入 | 351142.26 |
| 存款利息收入 | 351142.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5791386.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8145305.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2353918.89 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6471149.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415584.48 |
| 减：二、费用 | 1044793.58 |
| 1.管理人报酬 | 169940.18 |
| 2.托管费 | 28323.31 |
| 3.销售服务费 | 566556.18 |
| 4.交易费用 | 73114.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206859.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401696.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401696.07 |
| 一、收入： | -19591118.54 |
| 1.利息收入 | 202232.15 |
| 存款利息收入 | 202232.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27548738.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -28752835.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1204096.96 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7576488.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178898.98 |
| 减：二、费用 | 600101.58 |
| 1.管理人报酬 | 104580.56 |
| 2.托管费 | 17430.06 |
| 3.销售服务费 | 348290.41 |
| 4.交易费用 | 28181.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101619.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20191220.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20191220.12 |
| 一、收入： | 2227549.83 |
| 1.利息收入 | 1914871.32 |
| 存款利息收入 | 1914871.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1786.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1786.49 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198242.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512707.56 |
| 减：二、费用 | 949090.59 |
| 1.管理人报酬 | 575816.23 |
| 2.托管费 | 95969.36 |
| 3.销售服务费 | 222940.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54364.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1278459.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1278459.24 |
