名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 24438083.37 |
存出保证金 | 80962.79 |
交易性金融资产 | 71930369.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 71930369.89 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 146938.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104895826.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1232616.5 |
应付赎回款 | 25181004.91 |
应付管理人报酬 | 11009.38 |
应付托管费 | 1834.88 |
应付销售服务费 | 29919.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64720.11 |
负债合计 | 26521104.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85738972.6 |
所有者权益合计 | 78374721.2 |
负债和所有者权益合计 | 104895826.12 |
资产: | |
银行存款 | 10740868.28 |
结算备付金 | 3666814.23 |
存出保证金 | 463639.23 |
交易性金融资产 | 128738257.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 128738257.36 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 131819.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 973806.11 |
资产总计 | 144715204.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2351541.06 |
应付赎回款 | 785813.79 |
应付管理人报酬 | 19495.88 |
应付托管费 | 3249.31 |
应付销售服务费 | 46820.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129885.76 |
负债合计 | 3336806.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152974338.68 |
所有者权益合计 | 141378397.75 |
负债和所有者权益合计 | 144715204.3 |
资产: | |
银行存款 | 11182954.65 |
结算备付金 | 6344106.3 |
存出保证金 | 796708.4 |
交易性金融资产 | 150570771.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 150570771.15 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 574758.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2854616.95 |
资产总计 | 172323915.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3005970.71 |
应付赎回款 | 2185133.51 |
应付管理人报酬 | 15225.5 |
应付托管费 | 2537.58 |
应付销售服务费 | 34161.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181361.87 |
负债合计 | 5424390.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161500678.04 |
所有者权益合计 | 166899525.09 |
负债和所有者权益合计 | 172323915.59 |
资产: | |
银行存款 | 33154034.61 |
结算备付金 | 189193772.47 |
存出保证金 | 26018956.19 |
交易性金融资产 | 346811665.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 346811665.08 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3421137.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 10385566.96 |
资产总计 | 608985132.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9814906.21 |
应付赎回款 | 34078165.8 |
应付管理人报酬 | 40219.03 |
应付托管费 | 6703.19 |
应付销售服务费 | 97689.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212136.63 |
负债合计 | 44249820.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 526559091.09 |
所有者权益合计 | 564735312.13 |
负债和所有者权益合计 | 608985132.56 |
资产: | |
银行存款 | 32971197.43 |
结算备付金 | 9362657.03 |
存出保证金 | 1210147.9 |
交易性金融资产 | 375380184.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 375380184.3 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 785409.2 |
应收利息 | 23839.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 167558.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1629209.2 |
资产总计 | 421530202.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8264933.95 |
应付赎回款 | 3290767.76 |
应付管理人报酬 | 15783.99 |
应付托管费 | 2630.65 |
应付销售服务费 | 90823.66 |
应付税费 | 4046.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172662.61 |
负债合计 | 11841649.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 346552396.43 |
所有者权益合计 | 409688553.58 |
负债和所有者权益合计 | 421530202.8 |
资产: | |
银行存款 | 10855929.24 |
结算备付金 | 7549669.57 |
存出保证金 | 480694.11 |
交易性金融资产 | 165648496.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 165648496.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18117.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 882986.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 185435893.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2813641.87 |
应付管理人报酬 | 13927.23 |
应付托管费 | 2321.2 |
应付销售服务费 | 43462.45 |
应付税费 | 2256.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207335.7 |
负债合计 | 3082944.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 160497990.84 |
所有者权益合计 | 182352948.55 |
负债和所有者权益合计 | 185435893.26 |
资产: | |
银行存款 | 9116316.78 |
结算备付金 | 6295700.62 |
存出保证金 | 95509.75 |
交易性金融资产 | 118185501.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 118185501.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 80595.42 |
应收利息 | 33406.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 289819.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 758533.79 |
资产总计 | 134855383.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6788616.42 |
应付管理人报酬 | 8806.19 |
应付托管费 | 1467.71 |
应付销售服务费 | 34931.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187192.08 |
负债合计 | 7021014.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120354655.94 |
所有者权益合计 | 127834369.07 |
负债和所有者权益合计 | 134855383.23 |
资产: | |
银行存款 | 13390244.96 |
结算备付金 | 3926132.23 |
存出保证金 | 75833.58 |
交易性金融资产 | 169916126.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 169916126.16 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 816446.03 |
应收利息 | 4442.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 245979.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 188375204.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2924656.66 |
应付管理人报酬 | 9066.16 |
应付托管费 | 1511.05 |
应付销售服务费 | 39667.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96404.33 |
负债合计 | 3071305.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198168991.72 |
所有者权益合计 | 185303899.41 |
负债和所有者权益合计 | 188375204.9 |
资产: | |
银行存款 | 21115021.66 |
结算备付金 | 273154326.71 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 62911400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 62911400.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 270598.0 |
应收利息 | 581827.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 451095.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 930292.0 |
资产总计 | 359414561.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1524292.11 |
应付管理人报酬 | 192543.89 |
应付托管费 | 32090.65 |
应付销售服务费 | 95551.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53646.75 |
负债合计 | 1898124.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 356829676.82 |
所有者权益合计 | 357516436.43 |
负债和所有者权益合计 | 359414561.1 |