华夏饲料豆粕期货ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1830993.74 |
存出保证金 |
1597208.47 |
交易性金融资产 |
487899944.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
487899944.12 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4075075.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
541520743.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6645423.42 |
应付管理人报酬 |
21308.97 |
应付托管费 |
4261.83 |
应付销售服务费 |
559.65 |
应付税费 |
30884.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181348.53 |
负债合计 |
6883787.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
268356652.46 |
所有者权益合计 |
534636956.77 |
负债和所有者权益合计 |
541520743.81 |
资产: |
银行存款 |
27063099.02 |
结算备付金 |
2621965.44 |
存出保证金 |
605872.41 |
交易性金融资产 |
345037587.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
345037587.88 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2009261.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1603855.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
378941641.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9762315.5 |
应付管理人报酬 |
10222.6 |
应付托管费 |
2044.51 |
应付销售服务费 |
499.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90353.47 |
负债合计 |
9865435.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
210733455.56 |
所有者权益合计 |
369076205.87 |
负债和所有者权益合计 |
378941641.53 |
资产: |
银行存款 |
41211262.93 |
结算备付金 |
3183818.49 |
存出保证金 |
543785.2 |
交易性金融资产 |
519080012.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
519080012.25 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28140932.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
592159810.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23101373.97 |
应付赎回款 |
16611844.98 |
应付管理人报酬 |
11159.84 |
应付托管费 |
2231.95 |
应付销售服务费 |
698.2 |
应付税费 |
36166.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149332.65 |
负债合计 |
39912808.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
298146901.8 |
所有者权益合计 |
552247002.77 |
负债和所有者权益合计 |
592159810.98 |
资产: |
银行存款 |
10217149.57 |
结算备付金 |
1525162.49 |
存出保证金 |
563820.89 |
交易性金融资产 |
147528781.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
147528781.6 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1537688.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1865103.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163237706.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3327775.8 |
应付管理人报酬 |
5619.03 |
应付托管费 |
1123.81 |
应付销售服务费 |
671.61 |
应付税费 |
69860.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
3470358.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
108750710.53 |
所有者权益合计 |
159767348.72 |
负债和所有者权益合计 |
163237706.85 |
资产: |
银行存款 |
3889097.56 |
结算备付金 |
1466341.79 |
存出保证金 |
148442.09 |
交易性金融资产 |
60219888.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
60219888.57 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
427112.47 |
应收利息 |
1552.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
284384.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66436819.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1306384.45 |
应付管理人报酬 |
2320.38 |
应付托管费 |
464.06 |
应付销售服务费 |
957.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130209.73 |
负债合计 |
1440336.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
54662827.44 |
所有者权益合计 |
64996483.52 |
负债和所有者权益合计 |
66436819.65 |
资产: |
银行存款 |
20399475.8 |
结算备付金 |
2139471.73 |
存出保证金 |
467515.11 |
交易性金融资产 |
98412119.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
98412119.45 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1937.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1158271.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
122578791.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12959007.3 |
应付赎回款 |
629011.46 |
应付管理人报酬 |
3797.03 |
应付托管费 |
759.4 |
应付销售服务费 |
1724.57 |
应付税费 |
7512.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64642.59 |
负债合计 |
13666455.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
88232587.51 |
所有者权益合计 |
108912336.32 |
负债和所有者权益合计 |
122578791.4 |
资产: |
银行存款 |
6245831.99 |
结算备付金 |
2212324.38 |
存出保证金 |
712555.31 |
交易性金融资产 |
77674641.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
77674641.83 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2910.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9224335.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1476485.64 |
资产总计 |
97549085.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3526158.72 |
应付赎回款 |
3599971.51 |
应付管理人报酬 |
3739.34 |
应付托管费 |
747.86 |
应付销售服务费 |
8692.42 |
应付税费 |
110551.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170321.78 |
负债合计 |
7420183.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
70959404.45 |
所有者权益合计 |
90128901.96 |
负债和所有者权益合计 |
97549085.3 |
资产: |
银行存款 |
9750859.15 |
结算备付金 |
6812952.71 |
存出保证金 |
618121.32 |
交易性金融资产 |
128583868.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
128583868.62 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1365282.1 |
应收利息 |
6167.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
372032.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
147509284.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4749541.89 |
应付管理人报酬 |
6838.03 |
应付托管费 |
1367.6 |
应付销售服务费 |
11338.65 |
应付税费 |
24808.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81742.02 |
负债合计 |
4875636.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
139113268.05 |
所有者权益合计 |
142633647.22 |
负债和所有者权益合计 |
147509284.06 |