华夏饲料豆粕期货ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146464.94元 |
| 本期利润 |
128111.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654845.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5952元 |
| 期末基金资产净值 |
2165962.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19654.96元 |
| 本期利润 |
-161272.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545492.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4509元 |
| 期末基金资产净值 |
2097145.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220124.8元 |
| 本期利润 |
1386691.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720446.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4693元 |
| 期末基金资产净值 |
2818456.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145419.0元 |
| 本期利润 |
781918.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
729347.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.423元 |
| 期末基金资产净值 |
2514361.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2325582.78元 |
| 本期利润 |
1205600.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574019.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1824元 |
| 期末基金资产净值 |
3720718.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2144588.43元 |
| 本期利润 |
1327481.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1197536.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2293元 |
| 期末基金资产净值 |
6421124.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4975143.95元 |
| 本期利润 |
7181446.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4483397.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1736元 |
| 期末基金资产净值 |
32742650.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
537256.89元 |
| 本期利润 |
-498594.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457248.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
36319569.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
