华夏网购精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1502962.7 |
| 存出保证金 |
332512.14 |
| 交易性金融资产 |
394894620.17 |
| 股票投资 |
394894620.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2720494.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1123068.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423784724.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3186059.7 |
| 应付赎回款 |
740277.2 |
| 应付管理人报酬 |
410875.49 |
| 应付托管费 |
68479.24 |
| 应付销售服务费 |
31661.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265339.45 |
| 负债合计 |
4702692.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351595738.83 |
| 所有者权益合计 |
419082032.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
423784724.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10819229.05 |
| 结算备付金 |
1180717.78 |
| 存出保证金 |
159846.78 |
| 交易性金融资产 |
179912980.67 |
| 股票投资 |
179912980.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1516857.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193589631.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1461056.46 |
| 应付赎回款 |
13281.29 |
| 应付管理人报酬 |
199017.53 |
| 应付托管费 |
33169.59 |
| 应付销售服务费 |
11738.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348149.87 |
| 负债合计 |
2066413.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151896207.3 |
| 所有者权益合计 |
191523217.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
193589631.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5441915.09 |
| 结算备付金 |
524555.76 |
| 存出保证金 |
367898.39 |
| 交易性金融资产 |
44652230.19 |
| 股票投资 |
44649229.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50987587.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
764.14 |
| 应付赎回款 |
923343.42 |
| 应付管理人报酬 |
64706.65 |
| 应付托管费 |
10784.48 |
| 应付销售服务费 |
2752.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432613.36 |
| 负债合计 |
1434964.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41978444.38 |
| 所有者权益合计 |
49552623.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
50987587.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4007573.75 |
| 结算备付金 |
934964.64 |
| 存出保证金 |
281815.98 |
| 交易性金融资产 |
60825256.51 |
| 股票投资 |
60823256.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43580.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66093191.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80896.8 |
| 应付赎回款 |
26753.49 |
| 应付管理人报酬 |
77601.03 |
| 应付托管费 |
12933.51 |
| 应付销售服务费 |
3156.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302692.87 |
| 负债合计 |
504033.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50203119.83 |
| 所有者权益合计 |
65589157.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
66093191.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18113561.8 |
| 结算备付金 |
1850195.89 |
| 存出保证金 |
1125982.19 |
| 交易性金融资产 |
248946405.2 |
| 股票投资 |
248820564.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125840.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72154.5 |
| 应收利息 |
3496.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1606.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270113403.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32140.66 |
| 应付管理人报酬 |
392569.32 |
| 应付托管费 |
65428.22 |
| 应付销售服务费 |
24031.9 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170012.24 |
| 负债合计 |
858619.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199910624.59 |
| 所有者权益合计 |
269254783.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
270113403.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268992109.66 |
| 结算备付金 |
3732635.04 |
| 存出保证金 |
1756682.03 |
| 交易性金融资产 |
669587075.36 |
| 股票投资 |
669556475.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7866.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12050.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
944088418.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
220643307.67 |
| 应付赎回款 |
89487.19 |
| 应付管理人报酬 |
267402.83 |
| 应付托管费 |
44567.17 |
| 应付销售服务费 |
15518.3 |
| 应付税费 |
3441.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134431.44 |
| 负债合计 |
222267717.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507473875.74 |
| 所有者权益合计 |
721820700.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
944088418.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38198186.05 |
| 结算备付金 |
2426539.1 |
| 存出保证金 |
480104.39 |
| 交易性金融资产 |
601960213.36 |
| 股票投资 |
601510213.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1887466.91 |
| 应收利息 |
5356.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23085.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644980951.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290345.39 |
| 应付管理人报酬 |
785635.2 |
| 应付托管费 |
130939.2 |
| 应付销售服务费 |
59.36 |
| 应付税费 |
5698.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170209.7 |
| 负债合计 |
1494119.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496256658.78 |
| 所有者权益合计 |
643486832.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
644980951.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33660684.88 |
| 结算备付金 |
1819983.1 |
| 存出保证金 |
328712.23 |
| 交易性金融资产 |
477872655.35 |
| 股票投资 |
476988309.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
884345.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138286.71 |
| 应收利息 |
20749.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38418.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513879490.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374534.28 |
| 应付管理人报酬 |
611006.11 |
| 应付托管费 |
101834.35 |
| 应付销售服务费 |
64.79 |
| 应付税费 |
0.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84633.97 |
| 负债合计 |
1241388.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511072839.45 |
| 所有者权益合计 |
512638102.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
513879490.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24649916.9 |
| 结算备付金 |
7018240.9 |
| 存出保证金 |
1208308.22 |
| 交易性金融资产 |
464526129.12 |
| 股票投资 |
462099483.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2426646.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62519.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2728.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497467842.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108492.38 |
| 应付管理人报酬 |
611752.74 |
| 应付托管费 |
101958.82 |
| 应付销售服务费 |
3.12 |
| 应付税费 |
7710.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100089.3 |
| 负债合计 |
982844.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517515567.72 |
| 所有者权益合计 |
496484998.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
497467842.98 |
