名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 64567958.85 |
1.利息收入 | 344091.2 |
存款利息收入 | 134401.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60787353.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60787353.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3275671.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160842.06 |
减:二、费用 | 10927457.9 |
1.管理人报酬 | 3113440.3 |
2.托管费 | 1037813.47 |
3.销售服务费 | 49.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6125363.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6125363.53 |
6.其他费用 | 650791.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53640500.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53640500.95 |
一、收入: | 16946792.49 |
1.利息收入 | 335493.98 |
存款利息收入 | 125804.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11602730.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11602730.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4847795.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160772.82 |
减:二、费用 | 1224597.58 |
1.管理人报酬 | 602157.62 |
2.托管费 | 200719.18 |
3.销售服务费 | 32.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 280354.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 280354.99 |
6.其他费用 | 141333.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15722194.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15722194.91 |
一、收入: | 4342826.53 |
1.利息收入 | 68271.63 |
存款利息收入 | 20729.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4547688.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4547688.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-274131.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
997.96 |
减:二、费用 | 677768.43 |
1.管理人报酬 | 210657.88 |
2.托管费 | 70219.35 |
3.销售服务费 | 223.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 178284.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 178284.74 |
6.其他费用 | 218382.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3665058.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3665058.1 |
一、收入: | 3926337.86 |
1.利息收入 | 49048.16 |
存款利息收入 | 6670.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5238199.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5238199.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1361598.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
688.18 |
减:二、费用 | 544651.31 |
1.管理人报酬 | 173125.13 |
2.托管费 | 57708.42 |
3.销售服务费 | 155.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 154627.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 154627.71 |
6.其他费用 | 159034.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3381686.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3381686.55 |
一、收入: | 20761548.58 |
1.利息收入 | 16556448.48 |
存款利息收入 | 15276.58 |
债券利息收入 | 16337051.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121687.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121687.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4083412.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.1 |
减:二、费用 | 2289902.25 |
1.管理人报酬 | 807143.66 |
2.托管费 | 269047.86 |
3.销售服务费 | 7.89 |
4.交易费用 | 38425.0 |
5.利息支出 | 734171.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 734171.88 |
6.其他费用 | 441105.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18471646.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18471646.33 |
一、收入: | 11007127.33 |
1.利息收入 | 9926857.33 |
存款利息收入 | 7834.97 |
债券利息收入 | 9731652.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2710984.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2710984.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3791254.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1098934.82 |
1.管理人报酬 | 503092.77 |
2.托管费 | 167697.58 |
3.销售服务费 | 4.33 |
4.交易费用 | 18600.0 |
5.利息支出 | 152174.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 152174.83 |
6.其他费用 | 257365.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9908192.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9908192.51 |
一、收入: | 147248311.37 |
1.利息收入 | 157151143.35 |
存款利息收入 | 9695851.53 |
债券利息收入 | 126487706.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1485589.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1485589.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11888749.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500328.02 |
减:二、费用 | 17400522.14 |
1.管理人报酬 | 6894499.75 |
2.托管费 | 2298166.53 |
3.销售服务费 | 12.66 |
4.交易费用 | 160225.0 |
5.利息支出 | 6620004.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6620004.75 |
6.其他费用 | 1427613.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129847789.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129847789.23 |
一、收入: | 141754732.2 |
1.利息收入 | 126935499.3 |
存款利息收入 | 9677457.44 |
债券利息收入 | 96534306.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49163929.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49163929.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34844949.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500252.9 |
减:二、费用 | 14279432.38 |
1.管理人报酬 | 5450990.04 |
2.托管费 | 1816996.65 |
3.销售服务费 | 8.91 |
4.交易费用 | 111250.0 |
5.利息支出 | 5856856.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5856856.28 |
6.其他费用 | 1043330.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127475299.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127475299.82 |
一、收入: | 74843064.75 |
1.利息收入 | 64835305.56 |
存款利息收入 | 29072938.42 |
债券利息收入 | 20584851.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1923482.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1923482.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8083787.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
489.19 |
减:二、费用 | 5277043.67 |
1.管理人报酬 | 3212228.75 |
2.托管费 | 1070742.93 |
3.销售服务费 | 11.76 |
4.交易费用 | 26375.0 |
5.利息支出 | 321708.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 321708.79 |
6.其他费用 | 645976.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69566021.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69566021.08 |