大成中债1-3年国开债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4689889716.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4689889716.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1238.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4690693292.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431336331.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388791.34 |
| 应付托管费 |
129597.13 |
| 应付销售服务费 |
2.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317892.36 |
| 负债合计 |
432172614.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3924338369.74 |
| 所有者权益合计 |
4258520678.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4690693292.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2948708.79 |
| 结算备付金 |
4502.23 |
| 存出保证金 |
715.28 |
| 交易性金融资产 |
4212173457.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4212173457.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1127.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4215128510.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149097856.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5521.13 |
| 应付管理人报酬 |
535636.21 |
| 应付托管费 |
178545.39 |
| 应付销售服务费 |
18.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173155.57 |
| 负债合计 |
149990733.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3752841852.9 |
| 所有者权益合计 |
4065137776.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4215128510.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2157232.17 |
| 结算备付金 |
42342.22 |
| 存出保证金 |
1073.4 |
| 交易性金融资产 |
49953462.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49953462.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52154110.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46.35 |
| 应付管理人报酬 |
4200.11 |
| 应付托管费 |
1400.04 |
| 应付销售服务费 |
7.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144771.29 |
| 负债合计 |
150425.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48806461.2 |
| 所有者权益合计 |
52003685.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
52154110.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3480112.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208329808.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208329808.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74830.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211884751.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606.26 |
| 应付管理人报酬 |
25950.89 |
| 应付托管费 |
8650.29 |
| 应付销售服务费 |
21.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128989.44 |
| 负债合计 |
164218.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201484254.34 |
| 所有者权益合计 |
211720533.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
211884751.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1372489.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
314290000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314290000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6611400.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322273889.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36001862.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36250.34 |
| 应付托管费 |
12083.41 |
| 应付销售服务费 |
0.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2303.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229001.42 |
| 负债合计 |
36305346.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276101730.95 |
| 所有者权益合计 |
285968543.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
322273889.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
869690.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
520087000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6956268.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527912958.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65332.31 |
| 应付托管费 |
21777.45 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178462.71 |
| 负债合计 |
282608.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516128146.96 |
| 所有者权益合计 |
527630350.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
527912958.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2961795.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1010560000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1010560000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17552549.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031074344.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47999736.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.07 |
| 应付管理人报酬 |
143970.52 |
| 应付托管费 |
47990.17 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3298.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329097.53 |
| 负债合计 |
48544067.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976134233.03 |
| 所有者权益合计 |
982530277.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031074344.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4287753.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4081572000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4081572000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63913211.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4149772965.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74010842.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
524507.01 |
| 应付托管费 |
174835.67 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4577.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481192.98 |
| 负债合计 |
75317573.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4087860251.84 |
| 所有者权益合计 |
4074455392.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4149772965.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3512039589.2 |
| 结算备付金 |
33714285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3016833000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3016833000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3342000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65847407.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9970434281.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1031277.48 |
| 应付托管费 |
343759.15 |
| 应付销售服务费 |
2.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618426.1 |
| 负债合计 |
2029166.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9883745115.86 |
| 所有者权益合计 |
9968405115.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9970434281.93 |
